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BILAN SOCIETE DES EAUX DE MELUN 2021 Siren 785751058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1670	1670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414088		414088	718986
Constructions	3330795	2849544	481251	469046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34932506	980983	33951523	34544561
Autres immobilisations corporelles	216662	186953	29709	40906
Immobilisations en cours	625244		625244	520682
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45816		45816	45958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4250		4250	4250
TOTAL (I)	39571030	4019149	35551881	36344390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	139799		139799	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27033698	3386983	23646715	20581146
Autres créances	3220095	55774	3164321	5295626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6035		6035	
Charges constatées d’avance	190146		190146	213702
TOTAL (II)	30589773	3442757	27147016	26090473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70160804	7461906	62698897	62434863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4903140		4903235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	497030		497030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	492862		492909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2446		765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3128077		4299287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9023555		10193227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	578918		216612	
Provisions pour charges	11118284		9061899	
TOTAL (III)	11697202		9278511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370096		70432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	964020		2050587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4952329		2974786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14465755		18290290	
Dettes fiscales et sociales	2171104		2100176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17733753		15819125	
Produits constatés d’avance (2)	1321084		1657730	
TOTAL (IV)	41978141		42963125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62698897		62434863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-272
Production vendue services	65143421		65143421	63842005
Chiffres d’affaires nets	65143421		65143421	63841733
				
Production stockée			139799	
Production immobilisée			765534	1574363
Subventions d’exploitation			59382	83320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3787792	5240345
Autres produits			11916	48523
Total des produits d’exploitation (I)			69907844	70788284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54632179	56404056
Impôts, taxes et versements assimilés			817635	504918
Salaires et traitements			3215805	3331882
Charges sociales			1476103	1523337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2722269	2697850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114973	384074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63707	107001
Autres charges			781883	174113
Total des charges d’exploitation (II) 			63824944	65127231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6082900	5661053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123000	450000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123096	450431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13587	30961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13587	30961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109509	419470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6215827	6085536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12875			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11948		95008	
Reprises sur provisions et transferts de charges	390771		19876	
Total des produits exceptionnels (VII)	415594		114884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	731903		115479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000777		26140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1732680		141619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1317087		-26736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106227		71327	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1664436		1688186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70469951		71358613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67341875		67059326	
BENEFICE OU PERTE	3128076		4299287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		41988	778	3195
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5642000	838000	2463000	4017000
AMORTISSEMENTS Total Général	5644000	838000	2463000	4019000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				847000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487000	503000	143000	847000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8792000	2445000	387000	10850000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3272000	115000		3387000
Autres provisions pour dépréciation	56000			56000
Total Provisions pour dépréciation	12120000	2560000	387000	14293000
TOTAL GENERAL	12607000	3063000	530000	15140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2623000	139000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		440000	391000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27034000	27034000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3220000	3220000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30254000	30254000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370000	370000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	646000	196000	354000	96000
Fournisseurs et comptes rattachés	14466000	14466000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2171000	2171000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318000	318000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17734000	17734000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35705000	35255000	354000	96000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel