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BILAN SOCIETE DES EAUX DE MELUN 2018 Siren 785751058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1670	1670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	718986		718986	718986
Constructions	3553591	2924184	629407	721859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17336508	2514046	14822462	15282749
Autres immobilisations corporelles	218286	143882	74403	102120
Immobilisations en cours	12391033		12391033	6797330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45816		45816	45816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7713		7713	7713
TOTAL (I)	34273603	5583782	28689820	23676574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				173039
Clients et comptes rattachés	28783219	3081238	25701981	26216771
Autres créances	11786120	55774	11730347	14148421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517877		517877	582089
Charges constatées d’avance	264157		264157	344936
TOTAL (II)	41351374	3137012	38214362	41465257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75624976	8720794	66904182	65141831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4903235		4903235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	497030		497030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	492909		492909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409093		863223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6303057		6757775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133863		243007	
Provisions pour charges	5090918		4787579	
TOTAL (III)	5224781		5030587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1314725		1536914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1651247		2736585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30346173		28762193	
Dettes fiscales et sociales	3548261		3040300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1267			
Autres dettes	16928349		15559857	
Produits constatés d’avance (2)	1545248		1717622	
TOTAL (IV)	55376344		53353469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66904182		65141831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66700922		66700922	66127262
Chiffres d’affaires nets	66700922		66700922	66127262
				
Production stockée				-650622
Production immobilisée			6501175	4874905
Subventions d’exploitation				58124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7720671	5894710
Autres produits			12341	38993
Total des produits d’exploitation (I)			80967149	76343371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68218667	65018117
Impôts, taxes et versements assimilés			771034	841105
Salaires et traitements			5015240	4266850
Charges sociales			2143044	2138597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1760398	1665211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2742312	1014828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112421	402915
Autres charges			445021	330913
Total des charges d’exploitation (II) 			81208138	75678536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240989	664835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				36819
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32419	
Produits financiers de participations			525000	426000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			525000	426000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1931	805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1931	805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			523069	425195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249662	1126848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11221			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68847		3740	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1007559		375564	
Total des produits exceptionnels (VII)	1087627		379304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1067460		495618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12339		61066	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1079799		556717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7828		-177413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51044		20167	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-202647		66044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82579776		77185493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82170683		76322270	
BENEFICE OU PERTE	409093		863223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		29058		6547
Total Immobilisations financières		54		
Total Général		29114		6547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1386	34219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54
Total Général			1386	34275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5435000	466000	319000	5582000
AMORTISSEMENTS Total Général	5437000	466000	319000	5584000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	510000	113000	219000	404000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2286000	2705000	1910000	3081000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2305000	2742000	1910000	3137000
TOTAL GENERAL	7336000	4161000	3135000	8362000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2855000	2127000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000	1008000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux	28783000	28783000		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11786000	11786000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40569000	40569000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41000	41000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1314000	241000	755000	318000
Fournisseurs et comptes rattachés	30346000	30346000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3547000	3547000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16928000	16928000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52177000	51104000	755000	318000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel