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BILAN SOCIETE DES EAUX DE MELUN 2017 Siren 785751058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1670	1670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	718986		718986	718986
Constructions	3540481	2818622	721859	818037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17645054	2362305	15282749	14437303
Autres immobilisations corporelles	356102	253982	102120	27740
Immobilisations en cours	6797330		6797330	3718511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45816		45816	45835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7713		7713	7713
TOTAL (I)	29113153	5436579	23676574	19774126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				650622
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173039		173039	152313
Clients et comptes rattachés	28502918	2286147	26216771	24017761
Autres créances	14167161	18740	14148421	19573726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582089		582089	364576
Charges constatées d’avance	344936		344936	301366
TOTAL (II)	43770144	2304887	41465257	45060365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72883297	7741466	65141831	64834491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4903235		4903235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	497030		497030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	492909		492909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1378		579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863223		738941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6757775		6632694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	243007		126956	
Provisions pour charges	4787579		3877348	
TOTAL (III)	5030587		4004304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1536914		1760306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2736585		1751157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28762193		30009186	
Dettes fiscales et sociales	3040300		2829321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15559857		15818329	
Produits constatés d’avance (2)	1717622		2028078	
TOTAL (IV)	53353469		54197493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65141831		64834491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66127262		66127262	64617050
Chiffres d’affaires nets	66127262		66127262	64617050
				
Production stockée			-650622	430230
Production immobilisée			4874905	5967404
Subventions d’exploitation			58124	59287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5894710	5308481
Autres produits			38993	29962
Total des produits d’exploitation (I)			76343371	76412415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65018117	65491596
Impôts, taxes et versements assimilés			841105	848942
Salaires et traitements			4266850	4498547
Charges sociales			2138597	2351230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1665211	1445774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1014828	695709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			402915	176900
Autres charges			330913	165171
Total des charges d’exploitation (II) 			75678536	75673869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664835	738546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			426000	293799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426000	295319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			805	1530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			805	1530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			425195	293789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1126848	1032335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3740			
Reprises sur provisions et transferts de charges	375564		181879	
Total des produits exceptionnels (VII)	379304		181879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		24601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	495618		338598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61066		44680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556717		407880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177413		-226000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20167		75835	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66044		-8442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77185493		76889613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76322270		76150672	
BENEFICE OU PERTE	863223		738941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5106000	521000	192000	5435000
AMORTISSEMENTS Total Général	5106000	523000	192000	5437000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				510000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	314000	404000	208000	510000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1443000	996000	153000	2286000
Autres provisions pour dépréciation		19000		19000
Total Provisions pour dépréciation	5133000	2218000	525000	6826000
TOTAL GENERAL	5447000	2621000	733000	7336000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2620000	357000	
                                             - Financières		1000	376000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28503000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14167000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42670000	42670000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1537000	242000	846000	
Fournisseurs et comptes rattachés	28762000	28762000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3040000	3040000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15560000	15560000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48899000	47604000	846000	449000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116		123	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	116		123