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BILAN SOCIETE DES EAUX DE MELUN 2016 Siren 785751058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	718986		718986	718986
Constructions	3528321	2710283	818037	906393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16597105	2159802	14437303	11864601
Autres immobilisations corporelles	263561	235821	27740	31502
Immobilisations en cours	3718511		3718511	861509
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45835		45835	45835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7713		7713	5263
TOTAL (I)	24880032	5105906	19774126	14434092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	650622		650622	218629
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	152313		152313	152313
Clients et comptes rattachés	25460695	1442934	24017761	28884027
Autres créances	19573726		19573726	21380228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364576		364576	99123
Charges constatées d’avance	301366		301366	244623
TOTAL (II)	46503299	1442934	45060365	50978943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71383331	6548840	64834491	65413035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4903235		4903235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	497030		497030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	492909		492909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	579		2118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738941		1097599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6632694		6992891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126956		28808	
Provisions pour charges	3877348		3529282	
TOTAL (III)	4004304		3558090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1760306		1998585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1751157		2982574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30009186		29533445	
Dettes fiscales et sociales	2829321		2910185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			55428	
Autres dettes	15818329		15595042	
Produits constatés d’avance (2)	2028078		1786796	
TOTAL (IV)	54197493		54862054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64834491		65413035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64617050		64617050	64787897
Chiffres d’affaires nets	64617050		64617050	64787897
				
Production stockée			430230	218629
Production immobilisée			5967404	2748931
Subventions d’exploitation			59287	60904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5308481	6693491
Autres produits			29962	8970
Total des produits d’exploitation (I)			76412415	74518822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				556602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65491596	61475079
Impôts, taxes et versements assimilés			848942	1036497
Salaires et traitements			4498547	5015760
Charges sociales			2351230	2667100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1445774	1297409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			695709	1134399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176900	480053
Autres charges			165171	135133
Total des charges d’exploitation (II) 			75673869	73798032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738546	720790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293799	287403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1520	16674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295319	304077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293789	304077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1032335	1024867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			801111	
Reprises sur provisions et transferts de charges	181879		96026	
Total des produits exceptionnels (VII)	181879		897137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24601		2338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338598		805277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44680		17507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407880		825123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226000		72014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75835		90966	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8442		-91684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76889613		75720036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76150672		74622437	
BENEFICE OU PERTE	738941		1097599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19147000		
Total Immobilisations financières		51000		
Total Général		19198000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24826000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54000
Total Général				24880000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4764000	481000	140000	5106000
AMORTISSEMENTS Total Général	4764000	481000	140000	5106000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				314000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	726000	179000	591000	314000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1073000	696000	325000	1443000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3905000	1703000	474000	5134000
TOTAL GENERAL	4631000	1882000	1065000	5447000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1879000	883000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	182000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux	25461000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19574000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45042000	45034000	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1760000	242000	890000	
Fournisseurs et comptes rattachés	30009000	30009000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15818000	15818000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50417000	48899000	890000	628000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	123