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BILAN MOULIN SAINT PIERRE 2018 Siren 785721291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30918	19761	11157	17745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3397372		3397372	1325893
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000	722	299278	495751
Prêts	64747	64747		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3811037	85230	3725807	1857389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1272		1272	
Clients et comptes rattachés	7740	2660	5080	8291
Autres créances	104363		104363	76251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1864286		1864286	1225520
Disponibilités	165748		165748	64007
Charges constatées d’avance	1796		1796	1825
TOTAL (II)	2145204	2660	2142544	1375894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5956240	87890	5868351	3233282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	409700		272500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3883001		1948722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23057		20488	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656985		656985	
Report à nouveau	312218		263423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31117		51365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5316078		3213483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	501638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6677		11116	
Dettes fiscales et sociales	5450		8604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38507		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552273		19800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5868351		3233282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552273		19800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	95047		95047	138424
Chiffres d’affaires nets	95047		95047	138424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12493	2334
Autres produits			2	98
Total des produits d’exploitation (I)			107541	140856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25767	37094
Impôts, taxes et versements assimilés			2189	1831
Salaires et traitements			56838	61108
Charges sociales			19067	20480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6587	6829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			110453	127345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2911	13512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22014	20369
Autres intérêts et produits assimilés			9461	1406
Reprises sur provisions et transferts de charges			3527	1818
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7971	9315
Total des produits financiers (V)			42973	62490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4213	1195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4213	1195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38760	61295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35849	74807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4732		23442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150514		203346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119398		151982	
BENEFICE OU PERTE	31117		51365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11850		235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89		253	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48918		
Total Immobilisations financières		1890640		2071479
Total Général		1939558		2071479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	3762119
Total Général			200000	3811037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13173	6587		19761
AMORTISSEMENTS Total Général	13173	6587		19761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	68996		3527	65469
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3303		643	2660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72299		4170	68129
TOTAL GENERAL	72299		4170	68129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			643	
                                             - Financières			3527	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64747	64747		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2806			
Autres créances clients	4933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22307			
T. V. A.	7393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14224			
Charges constatées d’avance	1796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178646	178646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6677	6677		
Personnel et comptes rattachés	680	680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2139	2139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2192	2192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	440	440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501638	501638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38507	38507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552273	552273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel