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BILAN HOTELLERIE DU BAS BREAU 2021 Siren 785750696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5259		5259	5259
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23215		23215	23215
Constructions	305620	305620		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1760445	1313661	446784	498942
Autres immobilisations corporelles	465306	226274	239031	206180
Immobilisations en cours	446451		446451	
Avances et acomptes	49388		49388	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	16426
TOTAL (I)	3056685	1845556	1211129	750023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18015		18015	5495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				10774
Autres créances	194099	6388	187711	150692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12270		12270	55226
Charges constatées d’avance	2199		2199	
TOTAL (II)	226583	6388	220196	222187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283268	1851944	1431325	972209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	311850		311850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31185		31185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356596		356596	
Report à nouveau	-1794594		-979058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-360029		-425145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1454993		-704572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44019		4019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2295653		1555150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3326			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84055		135764	
Dettes fiscales et sociales	41366		77660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182109			
Autres dettes	235790		294581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2886318		2067173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1431325		1362601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151562		151562	146229
Chiffres d’affaires nets	151562		151562	146229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365	4338
Autres produits			22	9503
Total des produits d’exploitation (I)			171949	160070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7702	2679
Variation de stock (marchandises)			-12521	9326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4903	15559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180870	144712
Impôts, taxes et versements assimilés			44341	37746
Salaires et traitements			113987	202512
Charges sociales			14996	39264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131121	125414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6388	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			691	7972
Total des charges d’exploitation (II) 			492478	585184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320530	-425114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320390	-425114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124821		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	906			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125727		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39640		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258176		160070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618205		585214	
BENEFICE OU PERTE	-360029		-425144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11070		
Total Immobilisations corporelles		4158380		608559
Total Immobilisations financières		16426		
Total Général		4185877		608559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5811	5259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1716513	3050426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15426	1000
Total Général			1737751	3056685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5811		5811	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3430043	132026	1716513	1845556
AMORTISSEMENTS Total Général	3435854	132026	1722324	1845556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6388		6388
Total Provisions pour dépréciation		6388		6388
TOTAL GENERAL		6388		6388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21523	21523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152193	152193		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9819	9819		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10564	10564		
Charges constatées d’avance	2199	2199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197298	196298	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4019	4019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000		40000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84055	84055		
Personnel et comptes rattachés	23315	23315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7198	7198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3205	3205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7647	7647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182109	182109		
Groupe et associés	2295653	2295653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235790	235790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2882992	2842992	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel