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BILAN HOTELLERIE DU BAS BREAU 2018 Siren 785750696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5811	5811		
Fonds commercial	5259		5259	5259
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23215	786	22429	22429
Constructions	375632	375626	6	63
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2856168	2203487	652680	704033
Autres immobilisations corporelles	539098	535556	3542	4820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15426		15426	40247
TOTAL (I)	3820609	3121266	699344	776851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89978		89978	90635
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2416		2416	3033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	47244		47244	20223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12617		12617	28165
Charges constatées d’avance	11715		11715	12443
TOTAL (II)	163970		163970	154498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3984580	3121266	863314	931349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	311850		311850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31185		31185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356596		356596	
Report à nouveau	-938456		-776902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40602		-161554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-279427		-238826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4702		105260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85000		128036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105624		108835	
Dettes fiscales et sociales	94989		75884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	852426		752160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142741		1170175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	863314		931349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542293		-745001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4702		4861	
Dont emprunts participatifs	85000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			261	209
Production vendue biens			1247709	1397757
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1247970	1397966
				
Production stockée				
Production immobilisée			68757	72495
Subventions d’exploitation			6410	2072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14381	14536
Total des produits d’exploitation (I)			1337519	1487070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			824	
Variation de stock (marchandises)			617	4089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432889	426414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			656	53549
Autres achats et charges externes			365656	494885
Impôts, taxes et versements assimilés			40747	39862
Salaires et traitements			451703	404738
Charges sociales			97529	90790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97139	146100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16500	10770
Total des charges d’exploitation (II) 			1504260	1671197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166742	-184127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			893	3017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			893	3017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-875	-2874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167617	-187001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17546		1965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131161		22615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148707		24580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24892		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123815		21580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-3867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1486243		1511793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526845		1673347	
BENEFICE OU PERTE	-40602		-161554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11070		
Total Immobilisations corporelles		3916253		68757
Total Immobilisations financières		40247		
Total Général		3967570		68757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190897	3794113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24820	15426
Total Général			215717	3820609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5811			5811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3184908	121444	190897	3115455
AMORTISSEMENTS Total Général	3190718	121444	190897	3121266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15426		15426	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2804	2804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27771	27771		
T. V. A.	8609	8609		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7060	7060		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	11715	11715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74385	58959	15426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4702	4702		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105624	105624		
Personnel et comptes rattachés	9813	9813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56721	56721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2069	2069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26387	26387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85000	85000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852426	251978	600448	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142741	542293	600448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel