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BILAN HOTELLERIE DU BAS BREAU 2017 Siren 785750696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5811	5811		
Fonds commercial	5259		5259	5259
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23215	786	22429	22429
Constructions	375632	375569	63	1432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2978308	2274274	704033	766966
Autres immobilisations corporelles	539098	534278	4820	7920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40247		40247	40776
TOTAL (I)	3967570	3190718	776851	844782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90635		90635	144183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3033		3033	7123
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				21617
Autres créances	20223		20223	23583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28165		28165	63220
Charges constatées d’avance	12443		12443	22393
TOTAL (II)	154498		154498	282118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4122068	3190718	931349	1126901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	311850		311850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31185		31185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356596		356596	
Report à nouveau	-776902		-725676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161554		-51226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-238825		-77272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105260		104174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128036		128036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108835		132624	
Dettes fiscales et sociales	75884		68366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	752160		770972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1170175		1204172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931349		1126901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425174		552788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			209	147
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1397966	1588266
				
Production stockée				
Production immobilisée			72495	75306
Subventions d’exploitation			2072	4475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14536	10003
Total des produits d’exploitation (I)			1487070	1678050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				500
Variation de stock (marchandises)			4089	-1094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426414	475254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53549	4377
Autres achats et charges externes			494885	515462
Impôts, taxes et versements assimilés			39862	41349
Salaires et traitements			404738	425343
Charges sociales			90790	103178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146100	193348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10770	16500
Total des charges d’exploitation (II) 			1671197	1774217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184127	-96167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3017	7352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3017	7352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2874	-7352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187001	-103519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22615		66147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24580		66147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7532	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		16387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21580		49760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3867		-2533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511793		1744197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1673347		1795423	
BENEFICE OU PERTE	-161554		-51226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11070		
Total Immobilisations corporelles		4126908		78698
Total Immobilisations financières		40776		
Total Général		4178754		78698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289354	3916253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			529	40247
Total Général			289883	3967570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5811			5811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3328161	146100	289354	3184908
AMORTISSEMENTS Total Général	3333972	146100	289354	3190718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40247			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8138			
T. V. A.	4076			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7709			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72912	32666	40247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105260	37992	67268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108835	108835		
Personnel et comptes rattachés	6188	6188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39740	39740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3803	3803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26153	26153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128036	128036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752160	74426	677734	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1170175	425174	745001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel