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BILAN HOTELLERIE DU BAS BREAU 2016 Siren 785750696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5811	5811		
Fonds commercial	5259		5259	5259
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23215	786	22429	23298
Constructions	375632	374200	1432	10174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3131518	2364553	766966	869222
Autres immobilisations corporelles	596543	588623	7920	10395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40776		40776	41901
TOTAL (I)	4178754	3333972	844782	960248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144183		144183	148560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7123		7123	6029
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63220		63220	39822
Charges constatées d’avance	22393		22393	13749
TOTAL (II)	282118		282118	224673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4460873	3333972	1126901	1184922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	311850		311850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31185		31185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356596		356596	
Report à nouveau	-725676		-542371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51226		-183305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-77272		-26046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104174		99215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128036		153036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	68366		66399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	770972		803902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204172		1210967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126901		1184922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552788		356666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5020		4767	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			147	699
Production vendue biens				
Production vendue services			1588119	1596521
Chiffres d’affaires nets			1588266	1597220
				
Production stockée				
Production immobilisée			75306	85811
Subventions d’exploitation			4475	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10003	5894
Total des produits d’exploitation (I)			1678050	1688926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500	1197
Variation de stock (marchandises)			-1094	2349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475254	408370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4377	50097
Autres achats et charges externes			515462	517101
Impôts, taxes et versements assimilés			41349	36577
Salaires et traitements			425343	500177
Charges sociales			103178	128054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193348	208476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16500	13996
Total des charges d’exploitation (II) 			1774217	1866393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96167	-177467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7352	10874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7352	10874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7352	-10480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103519	-187947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66147			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66147		5739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7986		2697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7532			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16387		2697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49760		3042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2533		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744197		1695059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795423		1878364	
BENEFICE OU PERTE	-51226		-183305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11070		
Total Immobilisations corporelles		4381594		87409
Total Immobilisations financières		41901		-1125
Total Général		4434565		86284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			342094	4126908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40776
Total Général			342094	4178754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5811			5811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3468506	200880	341225	3328161
AMORTISSEMENTS Total Général	3474317	200880	341225	3333972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40776			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9641			
T. V. A.	3880			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10063			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108368	67593	40776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104174	104174		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132624	132624		
Personnel et comptes rattachés	5910	5910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43149	43149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8134	8134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11172	11172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128036	128036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770972	119588	651384	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204172	552788	651384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel