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BILAN ENTREPRISE TRAVAUX INDUSTRIELS & PUBLICS 2015 Siren 785780107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28747	28175	572	1172
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	210482	82486	127996	149044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				829
Constructions				1022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1307864	1174238	133626	211217
Autres immobilisations corporelles	267507	240836	26672	39253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	276062	268440	7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	240601		240601	240601
Autres immobilisations financières	47260		47260	58307
TOTAL (I)	2378523	1794175	584348	709067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40000		40000	50225
En cours de production de biens	9432632	1661296	7771336	22459688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	590234		590234	556065
Clients et comptes rattachés	11191041	5198382	5992659	5282239
Autres créances	3666538	509158	3157380	6409429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1215969		1215969	341385
Charges constatées d’avance	5338		5338	35833
TOTAL (II)	26141752	7368837	18772916	35134864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28520276	9163012	19357264	35843932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	168512		168512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89200		89200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16851		16851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4149757		4149757	
Report à nouveau	-16468951		-2395486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704425		-14073465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11340205		-12044630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	900858		750858	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	900858		750858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101635		1741261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323481		127347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10265622		27272680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014598		11537695	
Dettes fiscales et sociales	3078232		5851038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14013043		607683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29796612		47137704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19357264		35843932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19530989		19683965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101635		986774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				13266
Production vendue biens				
Production vendue services	26267423	4851	26272274	14192423
Chiffres d’affaires nets	26267423	4851	26272274	14205689
				
Production stockée			-16961851	-622355
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3176731	1885966
Autres produits			417	3951
Total des produits d’exploitation (I)			12487572	15473250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1900
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1336341	3088597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10225	57255
Autres achats et charges externes			6729770	11139637
Impôts, taxes et versements assimilés			70313	157730
Salaires et traitements			1903397	2752830
Charges sociales			1071008	1569189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112702	129780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497952	8581448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17343	581355
Autres charges			2467	790801
Total des charges d’exploitation (II) 			11751517	28846722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736054	-13373472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5592	2802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5592	2802
Dotations financières sur amortissements et provisions				266915
Intérêts et charges assimilées			-7401	172767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-7401	439682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12993	-436880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			749047	-13810352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1849383		331901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1849383		331901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1159096		594950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1850		65	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	450000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1610946		595015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238437		-263114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283059			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14342546		15807954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13638121		29881419	
BENEFICE OU PERTE	704425		-14073465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16157		38348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31129		53819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239229		
Total Immobilisations corporelles		1586678		880
Total Immobilisations financières		574970		5000
Total Général		2400877		5880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12186	1575371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16047	563923
Total Général			28233	2378523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89013	21648		110661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334356	91053	10335	1415074
AMORTISSEMENTS Total Général	1423369	112701	10335	1525735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				259206
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				641652
Total Provisions pour risques et charges	750858	450000	300000	900858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				268440
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3934794	497952	2771450	1661296
Sur comptes clients	5212706		14324	5198382
Autres provisions pour dépréciation	551644	17343	59828	509158
Total Provisions pour dépréciation	9967584	515294	2845602	7637276
TOTAL GENERAL	10718442	965294	3145602	8538134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		515294	3145602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		450000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	240601			
Autres immobilisations financières	47260			
Clients douteux ou litigieux	8466224			
Autres créances clients	2724818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3057633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	608358			
Charges constatées d’avance	5338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15150778	6396693	8754084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101635	101635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2014598	2014598		
Personnel et comptes rattachés	75438	75438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215210	215210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2737562	2737562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50022	50022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323481	323481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14013043	14013043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19530989	19530989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel