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BILAN CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE 2020 Siren 785790247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21370	21233	137	137
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653233	346484	306749	306749
Constructions	2144609	1895928	248682	292935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1663079	1177139	485939	533536
Autres immobilisations corporelles	24072	24072		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4533279	3464856	1068423	1160272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86217		86217	101085
En cours de production de biens	120860		120860	497802
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39109		39109	15092
Clients et comptes rattachés	1313008	46699	1266309	1777000
Autres créances	502939		502939	530115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16299		16299	
Charges constatées d’avance	584		584	
TOTAL (II)	2079017	46699	2032318	2921094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6612296	3511555	3100741	4081366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	224000		224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	22400		22400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	337216		543618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147132		-206402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	244702		216119	
TOTAL (I)	975450		799735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27550		59310	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27550		59310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1083224		1648154	
Dettes fiscales et sociales	798410		757088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57889		48025	
Produits constatés d’avance (2)	158218		769054	
TOTAL (IV)	2097741		3222321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3100741		4081366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5944670		5944670	6405856
Production vendue services				19800
Chiffres d’affaires nets	5944670		5944670	6425656
				
Production stockée				53682
Production immobilisée				21769
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59310	14054
Autres produits			4335	605
Total des produits d’exploitation (I)			6008314	6515766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286010	534403
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				77703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139182	10982
Autres achats et charges externes			2480044	2902192
Impôts, taxes et versements assimilés			247760	281532
Salaires et traitements			1689337	1872263
Charges sociales			819330	876638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91849	85157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46699	2944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27550	23310
Autres charges			3894	4773
Total des charges d’exploitation (II) 			5831654	6671897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176660	-156131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55	-111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176715	-156242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	808		675	
Total des produits exceptionnels (VII)	808		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29391		50602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30391		50835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29583		-50160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6009177		6516441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5862045		6722843	
BENEFICE OU PERTE	147132		-206402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47286		
Total Immobilisations corporelles		4484993		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4533279		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4484993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				4533279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21233			21233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3351774	91849		3443623
AMORTISSEMENTS Total Général	3373007	91849		3464856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				244702
Total Provisions réglementées	216119	29391	808	244702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27550
Total Provisions pour risques et charges	59310	27550	59310	27550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		46699		46699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		46699		46699
TOTAL GENERAL	275429	103640	60118	318951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74249	59310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29391	808	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53581	53581		
Autres créances clients	1259427	1259427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	836	836		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18062	18062		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178458	178458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9591	9591		
Groupe et associés	295781	295781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212	212		
Charges constatées d’avance	584	584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816532	1816532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1083224	1083224		
Personnel et comptes rattachés	410771	410771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272783	272783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108686	108686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6170	6170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57889	57889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158218	158218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2097741	2097741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel