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BILAN CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE 2019 Siren 785790247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21370	21233	136	136
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653233	346484	306748	306748
Constructions	2144609	1851674	292935	271893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1663078	1129543	533535	560121
Autres immobilisations corporelles	24071	24071		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4533279	3373006	1160272	1165816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101085		101085	112066
En cours de production de biens	497801		497801	444120
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15092		15092	31188
Clients et comptes rattachés	1776999		1776999	1170320
Autres créances	530114		530114	474341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2921093		2921093	2232037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7454372	3373006	4081365	3397853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	224000		224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22400		22400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	543618		622461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206402		-78843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216119		166192	
TOTAL (I)	799734		956209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59310		47100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59310		47100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39286	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1648154		1057946	
Dettes fiscales et sociales	757088		824485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48024		63098	
Produits constatés d’avance (2)	769054		409726	
TOTAL (IV)	3222320		2394543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4081365		3397853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3222320		2394543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6405856		6405856	6640962
Production vendue services	19800		19800	-6140
Chiffres d’affaires nets	6425656		6425656	6634821
				
Production stockée			53681	-716814
Production immobilisée			21769	419
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14054	83067
Autres produits			604	1968
Total des produits d’exploitation (I)			6515765	6003463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			534403	205941
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77703	78965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10981	11384
Autres achats et charges externes			2902191	2576319
Impôts, taxes et versements assimilés			281531	277115
Salaires et traitements			1872263	1909042
Charges sociales			876638	872515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85156	79051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2944	32250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23310	47100
Autres charges			4773	2745
Total des charges d’exploitation (II) 			6671896	6092432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156131	-88969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156242	-88970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	675		69675	
Total des produits exceptionnels (VII)	675		69675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50601		59149	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50834		59149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50159		10525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6516440		6073138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6722842		6151981	
BENEFICE OU PERTE	-206402		-78843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47286		
Total Immobilisations corporelles		4405380		79612
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4453667		79612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4484993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				4533279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21233			21233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3266617	85157		3351774
AMORTISSEMENTS Total Général	3287850	85157		3373007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216119
Total Provisions réglementées	166192	50602	675	216119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59310
Total Provisions pour risques et charges	47100	23310	11100	59310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10	2944	2954	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10	2944	2954	
TOTAL GENERAL	213302	76856	14729	275429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26254	14054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50602	675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1777000	1777000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	302	302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11265	11265		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376544	376544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17630	17630		
Groupe et associés	124003	124003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370	370		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2307115	2307115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1648154	1648154		
Personnel et comptes rattachés	406668	406668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301703	301703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41010	41010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7707	7707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48025	48025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	769054	769054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3222321	3222321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel