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BILAN CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE 2018 Siren 785790247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21370	21233	136	136
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653233	346484	306748	306748
Constructions	2084796	1812903	271893	310165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1643278	1083157	560121	540936
Autres immobilisations corporelles	24071	24071		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4453666	3287850	1165816	1184903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112066		112066	123451
En cours de production de biens	444120		444120	1160934
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31188		31188	40421
Clients et comptes rattachés	1170330	10	1170320	1897672
Autres créances	474341		474341	501007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2232047	10	2232037	3723487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6685714	3287860	3397853	4908390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	224000		224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22400		22400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	622461		1137809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78844		-515348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	166192		107718	
TOTAL (I)	956210		976579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47100		98760	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47100		98760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39287		12234	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057946		1112892	
Dettes fiscales et sociales	824485		927479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63099		132602	
Produits constatés d’avance (2)	409727		1647845	
TOTAL (IV)	2394544		3833052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3397854		4908391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3833052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6640962		6640962	4587697
Production vendue services	-6140		-6140	10424
Chiffres d’affaires nets	6634822		6634822	4598121
				
Production stockée			-716814	616025
Production immobilisée			419	44619
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83067	22660
Autres produits			1969	8
Total des produits d’exploitation (I)			6003463	5281434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205942	272396
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78965	167989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11385	-17184
Autres achats et charges externes			2576320	2442451
Impôts, taxes et versements assimilés			277116	242164
Salaires et traitements			1909043	1708441
Charges sociales			872516	823482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79051	69430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32250	15858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47100	5760
Autres charges			2746	2609
Total des charges d’exploitation (II) 			6092432	5733399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88969	-451965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6992	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	6992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-6992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88971	-458957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69675		133992	
Total des produits exceptionnels (VII)	69675		133992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-76483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59149		113954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59149		190437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10526		-56446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398		-55	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6073138		5415426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6151982		5930774	
BENEFICE OU PERTE	-78844		-515348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47286		
Total Immobilisations corporelles		4371779		59965
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4420066		59965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26364	4405380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			26364	4453667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21233			21233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3213929	79051	26364	3266617
AMORTISSEMENTS Total Général	3235163	79051	26364	3287850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				166192
Total Provisions réglementées	107717	59149	675	166192
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47100
Total Provisions pour risques et charges	98760	47100	98760	47100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15858	32250	48098	10
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15858	32250	48098	10
TOTAL GENERAL	222335	138499	147533	213302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79350	77858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59149	69675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1170330	1170330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3502	3502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10670	10670		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216581	216581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80190	80190		
Groupe et associés	100059	100059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63339	63339		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1644672	1644672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39287	39287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1057946	1057946		
Personnel et comptes rattachés	430448	430448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331252	331252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4656	4656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58129	58129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63099	63099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	409727	409727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2394544	2394544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45