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BILAN CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE 2016 Siren 785790247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21370	21233	137	137
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653233	346484	306749	304408
Constructions	2033684	1740511	293173	71857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1333000	1033432	299568	198457
Autres immobilisations corporelles	24526	24526		
Immobilisations en cours				385088
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4092730	3166187	926543	986863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106267		106267	131667
En cours de production de biens	544909		544909	1579526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52285		52285	135502
Clients et comptes rattachés	2284413		2284413	1297697
Autres créances	388419		388419	1532228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115232		115232	6809
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3491524		3491524	4683429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7584254	3166187	4418067	5670292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	224000		224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22400		22400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1072411		973506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65398		98905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70765		39387	
TOTAL (I)	1454975		1358199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172650		168172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172650		168172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382086		1211249	
Dettes fiscales et sociales	953105		1054695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352309		15312	
Produits constatés d’avance (2)	102943		1862665	
TOTAL (IV)	2790443		4143921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4418067		5670292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2790443			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8571426		8571426	9073716
Production vendue services	23013		23013	
Chiffres d’affaires nets	8594439		8594439	9073716
				
Production stockée			-1034618	-557414
Production immobilisée				31281
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115602	50080
Autres produits			8940	7
Total des produits d’exploitation (I)			7684364	8597670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465402	505919
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83064	246934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25400	4706
Autres achats et charges externes			4109320	4883261
Impôts, taxes et versements assimilés			246090	256467
Salaires et traitements			1716774	1705936
Charges sociales			813625	816313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60320	28572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46660	52060
Autres charges			2501	3560
Total des charges d’exploitation (II) 			7569156	8503728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115207	93942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1460	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1460	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1460	22804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113747	116746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4340		113330	
Total des produits exceptionnels (VII)	4340		115830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52718		133703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52718		133703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48378		-17874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29		-33	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7688703		8736304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7623305		8637398	
BENEFICE OU PERTE	65398		98905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47286		
Total Immobilisations corporelles		4044443		385088
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4092730		385088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		385088		4044443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		385088		4092730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21233			21233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3084633	62661	2341	3144953
AMORTISSEMENTS Total Général	3105867	62661	2341	3166187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70765
Total Provisions réglementées	39387	35718	4340	70765
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172650
Total Provisions pour risques et charges	168172	63660	59182	172650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	207560	99378	63522	243415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46660	59182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52718	4340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8869			
Autres créances clients	2275543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261809			
Autres impôts, taxes versements assimilés	94652			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21800			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2672831	2672831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382086	1382086		
Personnel et comptes rattachés	407672	407672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351183	351183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192932	192932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1318	1318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293007	293007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59302	59302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102943	102943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2790443	2790443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel