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BILAN IDF HABITAT 2018 Siren 785678145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7834	7834		
Concessions, brevets et droits similaires	1320564	1006618	313945	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7359391	3957353	3402038	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173386207		173386207	
Constructions	731477088	301048691	430428397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2485195	1489386	995809	
Autres immobilisations corporelles	20837092	6185300	14651793	
Immobilisations en cours	27381567		27381567	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3253801		3253801	
Créances rattachées à des participations	3000000		3000000	
Autres titres immobilisés	11872803		11872803	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1269916		1269916	
TOTAL (I)	983651457	313695182	669956276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72491	45604	26887	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	213766		213766	
Clients et comptes rattachés	14925472	5769832	9155640	
Autres créances	24097796		24097796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34665702		34665702	
Charges constatées d’avance	450664		450664	
TOTAL (II)	74425891	5815436	68610454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1058077348	319510618	738566730	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1419261			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3582115			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163753			
Réserves statutaires ou contractuelles	137835113			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14051262			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22608400			
Subventions d’investissement	77501214			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257161119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347595			
Provisions pour charges	5677062			
TOTAL (III)	6024657			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410481718			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50929800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4320897			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5382260			
Dettes fiscales et sociales	1990327			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1263184			
Autres dettes	954452			
Produits constatés d’avance (2)	58317			
TOTAL (IV)	475380954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738566730			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25763468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89772912		89772912	
Chiffres d’affaires nets	89772912		89772912	
				
Production stockée				
Production immobilisée			408441	
Subventions d’exploitation			18825	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4724574	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			94924764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1906373	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6048	
Autres achats et charges externes			33762464	
Impôts, taxes et versements assimilés			12910564	
Salaires et traitements			5251718	
Charges sociales			2243539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21891573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			881726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			560972	
Total des charges d’exploitation (II) 			79490412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15434352	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71461	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			529474	
Autres intérêts et produits assimilés			368990	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			969925	
Dotations financières sur amortissements et provisions			125213	
Intérêts et charges assimilées			7413549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7538763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6568838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8865515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24545502			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31632			
Total des produits exceptionnels (VII)	24843735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10838612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47901			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11100849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13742885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120738424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98130024			
BENEFICE OU PERTE	22608400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119682			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8528617		159172
Total Immobilisations corporelles		952332103		44059600
Total Immobilisations financières		20458677		1255563
Total Général		981319397		45474335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8687789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20849551	19975004	955567149
Prêts et immobilisations financières			313170	
Total Immobilisations financières			2317720	19396520
Total Général		20849551	22292724	983651457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4620940	350865		4971805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302544788	17677794	11640204	308582378
AMORTISSEMENTS Total Général	307165729	18028659	11640204	313554183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				34442
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				296438
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5380624
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				313153
Total Provisions pour risques et charges	5778265	3910815	3664423	6024657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	172631		31632	140999
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45604			45604
Sur comptes clients	5822320	881726	940469	5763577
Autres provisions pour dépréciation	6255			6255
Total Provisions pour dépréciation	6046810	881726	972101	5956435
TOTAL GENERAL	11825075	4792541	4636524	11981092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-3664423	-3820980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47901	31632	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3002993		3002993	
Autres immobilisations financières	1269916		1269916	
Clients douteux ou litigieux	4832264		4832264	
Autres créances clients	10093208	10093208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2622	2622		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25392	25392		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195960	195960		
Autres impôts, taxes versements assimilés	604	604		
Divers	5091796	143148	4948649	
Groupe et associés	16356804	212910	16143894	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2638383	2638383		
Charges constatées d’avance	371938	85974	285964	
TOTAL ETAT DES CREANCES	43881881	13398201	30483680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410494336	18806032	70064483	321623820
Emprunts et dettes financières divers	50917182	6957436	11086514	32873232
Fournisseurs et comptes rattachés	5382260	5382260		
Personnel et comptes rattachés	667564	667564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567742	567742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	621247	621247		
Obligations cautionnées	6			
Autres impôts, taxes et assimilés	133774	133774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1262534	1262534		
Groupe et associés	650	650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5275349	5275349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58317	58317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	475380954	39732905	81150997	354497052
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17034015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32726693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7203070			
Location, charges locatives et de copropriété	437007			
Personnel extérieur à l’entreprise	219576			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1353974			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24548836			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33762464			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12910564			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12910564			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	154