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BILAN IDF HABITAT 2017 Siren 785678145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7834	7014	820	
Concessions, brevets et droits similaires	1161391	803827	357565	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7359392	3810100	3549292	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173241431		173241431	
Constructions	727514839	295835703	431679137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2470166	1119249	1350917	
Autres immobilisations corporelles	20687322	5762467	14924855	
Immobilisations en cours	28418339		28418339	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3255851		3255851	
Créances rattachées à des participations	3000000		3000000	
Autres titres immobilisés	12941803		12941803	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1261023		1261023	
TOTAL (I)	981319391	307338359	673981032	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66443	45604	20839	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	253406		253406	
Clients et comptes rattachés	16273482	5828575	10444907	
Autres créances	23096261		23096261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30543137		30543137	
Charges constatées d’avance	443840		443840	
TOTAL (II)	70676569	5874179	64802390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051995960	313212538	738783421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1419261			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3582115			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163753			
Réserves statutaires ou contractuelles	124844232			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13671458			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13370686			
Subventions d’investissement	79307257			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236358762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260052			
Provisions pour charges	5518213			
TOTAL (III)	5778265			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427099698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52012380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6063869			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6906513			
Dettes fiscales et sociales	2423137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2014842			
Autres dettes	61620			
Produits constatés d’avance (2)	64336			
TOTAL (IV)	496646395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738783421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88658985		88658985	
Chiffres d’affaires nets	88658985		88658985	
				
Production stockée				
Production immobilisée			406044	
Subventions d’exploitation			11524	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3823025	
Autres produits			1025955	
Total des produits d’exploitation (I)			93925533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67639	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-344	
Autres achats et charges externes			33606216	
Impôts, taxes et versements assimilés			12720324	
Salaires et traitements			5341566	
Charges sociales			2264742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22316141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			808507	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324907	
Total des charges d’exploitation (II) 			77449697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16475836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27661	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			641846	
Autres intérêts et produits assimilés			297337	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46699	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1013542	
Dotations financières sur amortissements et provisions			221701	
Intérêts et charges assimilées			7291845	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7513546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6500004	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9975832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6002150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20688			
Total des produits exceptionnels (VII)	6022838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2308969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110789			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2627985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3394854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100961914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87591228			
BENEFICE OU PERTE	13370686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105195			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8301648		226969
Total Immobilisations corporelles		926875012		41089632
Total Immobilisations financières		21351545		1353822
Total Général		956528205		42670423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8528617
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15175050		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15285173	347376	952332095
Prêts et immobilisations financières			291186	
Total Immobilisations financières			2246686	20458681
Total Général		15285173	2594062	981319393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5447	1567		7014
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4290999	322928		4613926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285540133	17336533	331878	302544788
AMORTISSEMENTS Total Général	289836579	17661027	331878	307165729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				357692
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5160521
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				260052
Total Provisions pour risques et charges	4027935	4759516	3009186	5778265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	186932	6387	41376	172631
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45604			45604
Sur comptes clients	5722457	808507	708644	5822320
Autres provisions pour dépréciation	6255			6255
Total Provisions pour dépréciation	6007947	814893	796719	6046810
TOTAL GENERAL	10035882	5574409	3805905	11825075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2986552	4645119	
                                             - Financières			46699	
                                            - Exceptionnelles		110789	20688	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3002993			
Autres immobilisations financières	1261023			
Clients douteux ou litigieux	4730048			
Autres créances clients	11543699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	484			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10105			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213357			
Autres impôts, taxes versements assimilés	604			
Divers	7711868			
Groupe et associés	14547875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865375			
Charges constatées d’avance	239901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44127331	6221868	37905463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424850719	19677620	72479536	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54261358	9703865	10988682	
Fournisseurs et comptes rattachés	6906513	6906513		
Personnel et comptes rattachés	636677	636677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568205	568205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1085214	1085214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133040	133040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2011842	2011842		
Groupe et associés	3000	3000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6125754	6125754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64336	64336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	496646660	46916067	83468218	366262374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15068988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22038258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel