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BILAN IDF HABITAT 2016 Siren 785678145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7834	5447	2387	
Concessions, brevets et droits similaires	934422	628152	306270	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7359392	3662847	3696545	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170406088		170406088	
Constructions	714116243	279581228	434535014	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1739828	776569	963259	
Autres immobilisations corporelles	20839742	5369268	15470474	
Immobilisations en cours	19773114		19773114	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3243351		3243351	
Créances rattachées à des participations	3000000		3000000	
Autres titres immobilisés	13916107	46699	13869408	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1192084		1192084	
TOTAL (I)	956528204	290070210	666457994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66099	45604	20495	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35353		35353	
Clients et comptes rattachés	15138137	5728712	9409425	
Autres créances	21804064		21804064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30914728		30914728	
Charges constatées d’avance	524163		524163	
TOTAL (II)	68482544	5774316	62708228	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025010748	295844526	729166222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1419261			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3582115			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163753			
Réserves statutaires ou contractuelles	105334568			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13527653			
Report à nouveau	2075529			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17577940			
Subventions d’investissement	79125161			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222805981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185133			
Provisions pour charges	3842802			
TOTAL (III)	4027935			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432648950			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54107941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3528991			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6036171			
Dettes fiscales et sociales	2007620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3931728			
Autres dettes	45861			
Produits constatés d’avance (2)	25044			
TOTAL (IV)	502332306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729166222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79034024		79034024	
Chiffres d’affaires nets	79034024		79034024	
				
Production stockée				
Production immobilisée			352869	
Subventions d’exploitation			42221	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8238828	
Autres produits			271590	
Total des produits d’exploitation (I)			87939532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97492	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4860	
Autres achats et charges externes			28809903	
Impôts, taxes et versements assimilés			11336196	
Salaires et traitements			4672221	
Charges sociales			2185740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18645435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1965299	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			595654	
Total des charges d’exploitation (II) 			68303081	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19636451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72011	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			666446	
Autres intérêts et produits assimilés			320439	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12531	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1071428	
Dotations financières sur amortissements et provisions			710520	
Intérêts et charges assimilées			6271330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6981850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5910422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13726029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	366594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5938416			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34893			
Total des produits exceptionnels (VII)	6339904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2310384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45499			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2487993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3851911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95350864			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77772924			
BENEFICE OU PERTE	17577940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8115659		185989
Total Immobilisations corporelles		716358438		364955181
Total Immobilisations financières		22098908		1545413
Total Général		746573005		366686583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8301648
Virement postes immobilisations corporelles en cours		153902175		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		153902175	536431	926875012
Prêts et immobilisations financières			7263	
Total Immobilisations financières			2292777	21351545
Total Général		153902175	2829207	956528205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3880	1567		5447
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4021909	269090		4290999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271052876	14986496	499240	285540133
AMORTISSEMENTS Total Général	275078666	15257153	499240	289836579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				22634
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				590342
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3252460
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162499
Total Provisions pour risques et charges	9224045	3433780	6500111	4027935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	221825		34893	186932
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45604			45604
Sur comptes clients	4070920	1965299	3275912	5722457
Autres provisions pour dépréciation	6255			6255
Total Provisions pour dépréciation	4357136	2011998	3323336	6007947
TOTAL GENERAL	13581181	5445779	9823446	10035882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2096479	1687076	
                                             - Financières		46699	12531	
                                            - Exceptionnelles		45499	34893	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3016297			
Autres immobilisations financières	1192084	277882		
Clients douteux ou litigieux	4521296			
Autres créances clients	10617077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7371			
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	56755			
Autres impôts, taxes versements assimilés	604			
Divers	8115408			
Groupe et associés	12937647			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	721616			
Charges constatées d’avance	98523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41284693	32832898	8451795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2376218			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427538242	19552636	74508165	
Emprunts et dettes financières divers	56842432	7629183	11115371	
Fournisseurs et comptes rattachés	6036171	6036171		
Personnel et comptes rattachés	664634	664634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640331	640331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485628	485628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217028	217028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3928728	3928728		
Groupe et associés	3000	3000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3575088	3575088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25044	25044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	502332542		85623535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204507558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17400160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6429706			
Location, charges locatives et de copropriété	806592			
Personnel extérieur à l’entreprise	143738			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1220904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20208963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11336196			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel