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BILAN HOTEL CHEVILLY 7 2021 Siren 785687435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255186	255186		
Fonds commercial	518854		518854	518854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	665744	43168	622575	614269
Constructions	10685728	8344636	2341091	2656234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253851	244685	9165	7531
Autres immobilisations corporelles	646443	599809	46634	80383
Immobilisations en cours	14228		14228	7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	13043504	9487487	3556016	3888239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7665		7665	8877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82199		82199	32271
Autres créances	158254		158254	309820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567496		567496	367111
Charges constatées d’avance	13002		13002	11403
TOTAL (II)	828619		828619	729483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13872124	9487487	4384636	4617723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1300688		1300688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25979		25979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130068		130068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2174925		2563896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252312		-388970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3379349		3631662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6482	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279287		372262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19802			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73695		101203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315794		180825	
Dettes fiscales et sociales	197980		251859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6921		396	
Autres dettes	109305		72389	
Produits constatés d’avance (2)	2500		641	
TOTAL (IV)	1005287		979579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4384636		4617723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	855591		534765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1806929		1806929	1396703
Chiffres d’affaires nets	1806929		1806929	1396703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			261281	14004
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9897	7108
Autres produits			360	4440
Total des produits d’exploitation (I)			2078468	1422256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95677	59705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1211	3600
Autres achats et charges externes			858220	693903
Impôts, taxes et versements assimilés			157002	152232
Salaires et traitements			505719	379262
Charges sociales			170737	25907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417151	436550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137885	99230
Total des charges d’exploitation (II) 			2343606	1850855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265137	-428599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3827	4119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3827	4119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3827	659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268965	-427939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23557		49831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6482			
Total des produits exceptionnels (VII)	30040		49831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13388		4380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6482	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13388		10863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16652		38968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2108509		1476867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2360821		1865838	
BENEFICE OU PERTE	-252312		-388970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9434		7108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	136236		97742	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774040		
Total Immobilisations corporelles		12242677		84928
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		13020185		84928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61610	12265995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général			61610	13043504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255186			255186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8876759	417151	61610	9232300
AMORTISSEMENTS Total Général	9131945	417151	61610	9487487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6482		6482	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	462		462	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462		462	
TOTAL GENERAL	6945		6945	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82199	82199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42101	42101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50321	50321		
Groupe et associés	24316	24316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41515	41515		
Charges constatées d’avance	13002	13002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256925	253457	3467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278878	129182	149696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315794	315794		
Personnel et comptes rattachés	67753	67753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85808	85808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9568	9568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34849	34849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6921	6921		
Groupe et associés	19802	19802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109305	109305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2500	2500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	931592	781896	149696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17