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BILAN HOTEL CHEVILLY 7 2020 Siren 785687435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255186	255186		447
Fonds commercial	518854		518854	518854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	656194	41925	614269	615269
Constructions	10625878	7969644	2656234	2932538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250249	242718	7531	12973
Autres immobilisations corporelles	702854	622471	80383	126736
Immobilisations en cours	7500		7500	73129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	13020185	9131945	3888239	4283416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8877		8877	12477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32733	462	32271	104523
Autres créances	309820		309820	649331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367111		367111	316501
Charges constatées d’avance	11403		11403	2683
TOTAL (II)	729946	462	729483	1085517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13750132	9132408	4617723	5368933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1300688		1300688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25979		25979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130068		117377	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2563896		1934119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388970		642467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3631662		4020632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6482			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6482			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372262		414263	
Emprunts et dettes financières divers (4)			175573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101203		67442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180825		366362	
Dettes fiscales et sociales	251859		279996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396		14370	
Autres dettes	72389		4281	
Produits constatés d’avance (2)	641		26010	
TOTAL (IV)	979579		1348300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4617723		5368933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599497		1084260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1396703		1396703	4387892
Chiffres d’affaires nets	1396703		1396703	4387892
				
Production stockée				
Production immobilisée				2279
Subventions d’exploitation			14004	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7108	15528
Autres produits			4440	6408
Total des produits d’exploitation (I)			1422256	4412109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				503
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59705	172198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3600	601
Autres achats et charges externes			693903	1453211
Impôts, taxes et versements assimilés			152232	221228
Salaires et traitements			379262	635202
Charges sociales			25907	209669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436550	451060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99230	353302
Total des charges d’exploitation (II) 			1850855	3496978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-428599	915130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4779	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4779	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4119	5759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4119	5759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			659	-5559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-427939	909570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49831		10375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49831		10375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4380		4259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6482			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10863		4644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38968		5730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			272834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476867		4422684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865838		3780217	
BENEFICE OU PERTE	-388970		642467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7108		15528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	97742		345791	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775656		
Total Immobilisations corporelles		12328514		41375
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		13107638		41375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1615	774040
Virement postes immobilisations corporelles en cours		65629		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127212	12242677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général			128827	13020185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256354	447	1615	255186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8567868	436102	127212	8876759
AMORTISSEMENTS Total Général	8824222	436550	128827	9131945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6482
Total Provisions pour risques et charges		6482		6482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		462		462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		462		462
TOTAL GENERAL		6945		6945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6482		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	
Clients douteux ou litigieux	508	508		
Autres créances clients	32225	32225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118313	118313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28862	28862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9179	9179		
Groupe et associés	60432	60432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93032	93032		
Charges constatées d’avance	11403	11403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357425	353957	3467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3768	3768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368493	89615	278878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180825	180825		
Personnel et comptes rattachés	46958	46958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160669	160669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11277	11277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32954	32954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396	396		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72389	72389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	641	641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	878375	599497	278878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel