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BILAN HOTEL CHEVILLY 7 2019 Siren 785687435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256801	256354	447	
Fonds commercial	518854		518854	518854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	656194	40925	615269	617182
Constructions	10521683	7589145	2932538	3286080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324745	311772	12973	20190
Autres immobilisations corporelles	752761	626025	126736	179414
Immobilisations en cours	73129		73129	7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	13107638	8824222	4283416	4632689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12477		12477	13078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104523		104523	86091
Autres créances	649331		649331	152497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316501		316501	183792
Charges constatées d’avance	2683		2683	14042
TOTAL (II)	1085517		1085517	449502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14193156	8824222	5368933	5082192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1300688		1300688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25979		25979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117377		104148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1934119		1682762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642467		264586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4020632		3378165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414263		556350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175573		294380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67442		67203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366362		431128	
Dettes fiscales et sociales	279996		261595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14370		60161	
Autres dettes	4281		2591	
Produits constatés d’avance (2)	26010		30615	
TOTAL (IV)	1348300		1704027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5368933		5082192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084260		1296769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6384	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4387892		4387892	4339111
Chiffres d’affaires nets	4387892		4387892	4339111
				
Production stockée				
Production immobilisée			2279	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15528	
Autres produits			6408	684
Total des produits d’exploitation (I)			4412109	4339795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			503	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172198	171463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			601	-2895
Autres achats et charges externes			1453211	1434957
Impôts, taxes et versements assimilés			221228	221951
Salaires et traitements			635202	600062
Charges sociales			209669	196644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451060	577415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			353302	344407
Total des charges d’exploitation (II) 			3496978	3544006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			915130	795789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5759	15764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5759	15764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5559	-15764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			909570	780024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10375		23551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35270	
Total des produits exceptionnels (VII)	10375		58821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4259		476984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4644		476999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5730		-418177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272834		97261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4422684		4398617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3780217		4134031	
BENEFICE OU PERTE	642467		264586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	345791		340562	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774903		753
Total Immobilisations corporelles		12240189		101419
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		13018560		102172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775656
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22665		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13093	12328514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général			13093	13107638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256048	305		256354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8129821	450755	12708	8567868
AMORTISSEMENTS Total Général	8385870	451060	12708	8824222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104523	104523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48813	48813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26136	26136		
Groupe et associés	556910	556910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17371	17371		
Charges constatées d’avance	2683	2683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760006	756539	3467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7005	7005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407257	143216	264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366362	366362		
Personnel et comptes rattachés	87865	87865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104908	104908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28704	28704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58518	58518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14370	14370		
Groupe et associés	175573	175573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4281	4281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26010	26010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280858	1016817	264041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel