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BILAN HOTEL CHEVILLY 7 2018 Siren 785687435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256048	256048		
Fonds commercial	518854		518854	518854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	656194	39012	617182	621114
Constructions	10503878	7217798	3286080	3735862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321773	301582	20190	44383
Autres immobilisations corporelles	750842	571428	179414	226617
Immobilisations en cours	7500		7500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	13018560	8385870	4632689	5150299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13078		13078	10182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86091		86091	125039
Autres créances	152497		152497	101820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183792		183792	220990
Charges constatées d’avance	14042		14042	16290
TOTAL (II)	449502		449502	474323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13468062	8385870	5082192	5624623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300688		1300688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25979		25979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104148		91822	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1682762		1448572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264586		246515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3378165		3113579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556350		702165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294380		976090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67203		56500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431128		398043	
Dettes fiscales et sociales	261595		284912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60161		10747	
Autres dettes	2591		841	
Produits constatés d’avance (2)	30615		46471	
TOTAL (IV)	1704027		2475774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5082192		5624623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1296769		1869457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6384		10250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4339111		4339111	3808909
Chiffres d’affaires nets	4339111		4339111	3808909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4360
Autres produits			684	1895
Total des produits d’exploitation (I)			4339795	3818645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171463	143636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2895	-1769
Autres achats et charges externes			1434957	1306055
Impôts, taxes et versements assimilés			221951	213080
Salaires et traitements			600062	574122
Charges sociales			196644	189524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577415	683620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344407	290766
Total des charges d’exploitation (II) 			3544006	3399038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			795789	419607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15764	27303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15764	27303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15764	-27303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780024	392304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23551		9596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			524	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35270			
Total des produits exceptionnels (VII)	58821		10120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476984		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		12190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476999		47935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418177		-37815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97261		107973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4398617		3828766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4134031		3582250	
BENEFICE OU PERTE	264586		246515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	340562		285113	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774903		
Total Immobilisations corporelles		12186489		59821
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		12964859		59821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6120	12240189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général			6120	13018560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256048			256048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7558510	577415	6105	8129821
AMORTISSEMENTS Total Général	7814559	577415	6105	8385870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35270		35270	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35270		35270	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35270	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	
Clients douteux ou litigieux	642	642		
Autres créances clients	85448	85448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63633	63633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35008	35008		
Groupe et associés	21690	21690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32165	32165		
Charges constatées d’avance	14042	14042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256098	252631	3467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6535	6535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549815	142557	407258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431128	431128		
Personnel et comptes rattachés	77513	77513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107166	107166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26254	26254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50660	50660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60161	60161		
Groupe et associés	294380	294380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2591	2591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30615	30615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1636823	1229565	407258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel