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BILAN HOTEL CHEVILLY 7 2017 Siren 785687435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256048	256048		144
Fonds commercial	518854		518854	518854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	656194	35080	621114	626236
Constructions	10467187	6731324	3735862	4275513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324010	279626	44383	83540
Autres immobilisations corporelles	739097	512479	226617	240816
Immobilisations en cours				962
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	12964859	7814559	5150299	5749535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10182		10182	8413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125039		125039	83860
Autres créances	101820		101820	125448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220990		220990	92339
Charges constatées d’avance	16290		16290	16538
TOTAL (II)	474323		474323	326601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13439183	7814559	5624623	6076136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1300688		1300688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25979		25979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91822		86683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448572		1350929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246515		102782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3113579		2867063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35270			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702165		833391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976090		1465497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56500		46981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398043		378229	
Dettes fiscales et sociales	284912		236350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10747		1154	
Autres dettes	841		201737	
Produits constatés d’avance (2)	46471		45730	
TOTAL (IV)	2475774		3209073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5624623		6076136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1869457		2470213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3808909		3808909	3633534
Chiffres d’affaires nets	3808909		3808909	3633534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3480	850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4360	
Autres produits			1895	7025
Total des produits d’exploitation (I)			3818645	3641411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143636	133199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1769	4939
Autres achats et charges externes			1306055	1271288
Impôts, taxes et versements assimilés			213080	198865
Salaires et traitements			574122	519857
Charges sociales			189524	164497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683620	683357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290766	275437
Total des charges d’exploitation (II) 			3399038	3251443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419607	389967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27303	45747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27303	45747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27303	-45747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392304	344220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9596		498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	524		524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10120		498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35558		35558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47935		200000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37815		-199501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107973		41937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3828766		3641910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3582250		3539127	
BENEFICE OU PERTE	246515		102782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	285113		268706	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774903		
Total Immobilisations corporelles		12113715		96863
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		12892085		96863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24088	12186489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général			24088	12964859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255904	144		256048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6886645	683764	11899	7558510
AMORTISSEMENTS Total Général	7142550	683908	11899	7814559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35270		35270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		35270		35270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35270		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34797			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14335			
Charges constatées d’avance	16290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246617	243150	3467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10432	10432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691733	141917	549816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398043	398043		
Personnel et comptes rattachés	69671	69671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101964	101964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31693	31693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81582	81582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10747	10747		
Groupe et associés	976090	976090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	841	841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46471	46471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2419273	1869457	549816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19