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BILAN HOTEL CHEVILLY 7 2016 Siren 785687435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256048	255904	144	
Fonds commercial	518854		518854	518854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	656194	29957	626236	622394
Constructions	10432192	6156679	4275513	4720423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321976	238435	83540	94814
Autres immobilisations corporelles	702389	461572	240816	284028
Immobilisations en cours	962		962	52388
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	12892085	7142550	5749535	6296371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8413		8413	13420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83860		83860	125880
Autres créances	125448		125448	54366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92339		92339	51187
Charges constatées d’avance	16538		16538	4850
TOTAL (II)	326601		326601	249705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13218686	7142550	6076136	6546076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300688		1300688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25979		25979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86683		68030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1350929		1196499	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102782		373063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2867063		2964261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833391		973978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1465497		1942044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46981		39753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378229		397124	
Dettes fiscales et sociales	236350		209083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1154		14586	
Autres dettes	201737		1073	
Produits constatés d’avance (2)	45730		4171	
TOTAL (IV)	3209073		3581815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6076136		6546076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2470213		2701207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3633534		3633534	3831497
Chiffres d’affaires nets	3633534		3633534	3831497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7025	3420
Total des produits d’exploitation (I)			3641411	3834917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133199	155360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4939	-2394
Autres achats et charges externes			1271288	1286539
Impôts, taxes et versements assimilés			198865	199046
Salaires et traitements			519857	495091
Charges sociales			164497	158109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683357	626519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275437	316303
Total des charges d’exploitation (II) 			3251443	3234574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389967	600342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45747	58833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45747	58833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45747	-58833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344220	541508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	498			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199501			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41937		168445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3641910		3834917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3539127		3461853	
BENEFICE OU PERTE	102782		373063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	268706		303542	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773549		1354
Total Immobilisations corporelles		12011631		135168
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		12788648		136522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774903
Virement postes immobilisations corporelles en cours		174081		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33084	12113715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général			33084	12892085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254694	1209		255904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6237581	682148	33084	6886645
AMORTISSEMENTS Total Général	6492276	683357	33084	7142550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4071			
Groupe et associés	60290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24167			
Charges constatées d’avance	16538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229315	225848	3467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	833028	141150	565621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378229	378229		
Personnel et comptes rattachés	52002	52002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86368	86368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25760	25760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72218	72218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1154	1154		
Groupe et associés	1465497	1465497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201737	201737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45730	45730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3162091	2470213	565621	126257
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel