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BILAN G. MANQUILLET PARIZEL & CIE 2021 Siren 785620493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	708486	666986	41499	
Fonds commercial	182		182	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278678	133136	145542	
Constructions	4879836	2554320	2325515	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17841579	13179327	4662252	
Autres immobilisations corporelles	613971	447976	165994	
Immobilisations en cours	6582		6582	
Avances et acomptes	3200		3200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363376		363376	
TOTAL (I)	24695893	16981748	7714145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1499434	343311	1156123	
En cours de production de biens	4077922	947597	3130325	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40848		40848	
Clients et comptes rattachés	746664	147221	599442	
Autres créances	430250		430250	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3422594		3422594	
Charges constatées d’avance	48903		48903	
TOTAL (II)	10266618	1438130	8828487	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34962511	18419878	16542632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	371850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37185			
Réserves statutaires ou contractuelles	5737419			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-653160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348549			
Subventions d’investissement	333804			
Provisions réglementées	12979			
TOTAL (I)	6188627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106407			
Provisions pour charges	200000			
TOTAL (III)	306407			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7600163			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126383			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129059			
Dettes fiscales et sociales	1063862			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125728			
Autres dettes	2400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10047598			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16542632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3406354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167578	67044	234622	
Production vendue biens	9086674	4058624	13145299	
Production vendue services	309765	27040	336806	
Chiffres d’affaires nets	9564018	4152709	13716728	
				
Production stockée			-259808	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92748	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31513	
Autres produits			9272	
Total des produits d’exploitation (I)			13590455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4160165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-228838	
Autres achats et charges externes			3184872	
Impôts, taxes et versements assimilés			187561	
Salaires et traitements			2785013	
Charges sociales			1193789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1343965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179434	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			306407	
Autres charges			4696	
Total des charges d’exploitation (II) 			13117068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1709	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1978	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70699	
Différences négatives de change			330	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404335	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2991			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30454			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17414			
Total des produits exceptionnels (VII)	50860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104874			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13643294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13294744			
BENEFICE OU PERTE	348549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	216152			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		708669		
Total Immobilisations corporelles		23277436		504078
Total Immobilisations financières		354769		8608
Total Général		24340874		512686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				708669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157666	23623848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				363376
Total Général			157666	24695893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642529	24458		666987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15119645	1319507	124391	16314761
AMORTISSEMENTS Total Général	15762174	1343965	124391	16981748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12979
Total Provisions réglementées	30393		17414	12979
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30393		17414	12979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			17414	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363376	241411	121965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	746664	746664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	430250	430250		
Charges constatées d’avance	48904	48904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1589195	1467230	121965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7600164	1085304	6324175	190685
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1129060	1129060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1063863	1063863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125728	125728		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9921214	3406354	6324175	190685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	81