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BILAN G. MANQUILLET PARIZEL & CIE 2020 Siren 785620493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	708486	642528	65957	
Fonds commercial	182		182	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	242782	120853	121928	
Constructions	4848848	2314739	2534108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17581719	12293564	5288155	
Autres immobilisations corporelles	604085	390487	213598	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354768		354768	
TOTAL (I)	24340873	15762173	8578699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1270596	310450	960145	
En cours de production de biens	1252812		1252812	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3084919	807138	2277780	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6841		6841	
Clients et comptes rattachés	886594	145351	741242	
Autres créances	360671		360671	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2060296		2060296	
Charges constatées d’avance	22548		22548	
TOTAL (II)	8945278	1262940	7682338	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33286152	17025114	16261037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	371850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37185			
Réserves statutaires ou contractuelles	5737419			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-581455			
Subventions d’investissement	426892			
Provisions réglementées	30393			
TOTAL (I)	5950580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7846205			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54554			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036064			
Dettes fiscales et sociales	1151901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88865			
Autres dettes	132865			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10310457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16261037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5649310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9227735	4312516	13540251	
Production vendue services	104781	6712	111493	
Chiffres d’affaires nets	9332516	4319228	13651745	
				
Production stockée			347128	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1060220	
Autres produits			10238	
Total des produits d’exploitation (I)			15204184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4281335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137093	
Autres achats et charges externes			4238041	
Impôts, taxes et versements assimilés			252912	
Salaires et traitements			2890224	
Charges sociales			1300838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1523684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1117589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			15741820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-537636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91117	
Différences négatives de change			3303	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-631988	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31411			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50774			
Total des produits exceptionnels (VII)	129693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1339			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15333945			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15915401			
BENEFICE OU PERTE	-581455			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	229882			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		702669		6000
Total Immobilisations corporelles		22943173		894015
Total Immobilisations financières		479738		
Total Général		24125581		900015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				708669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			559752	23277436
Prêts et immobilisations financières			124970	
Total Immobilisations financières			124970	354769
Total Général			684721	24340874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616263	26266		642529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13983680	1497419	361453	15119645
AMORTISSEMENTS Total Général	14599943	1523685	361453	15762174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30393
Total Provisions réglementées	79828	1339	50774	30393
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79828	1339	50774	30393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1339	50774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354769	232859	121910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	886594	886594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360671	360671		
Charges constatées d’avance	22548	22548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1624583	1502673	121910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7846206	3239613	2895255	1711338
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036065	1036065		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1151902	1151902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88865	88865		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132865	132865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10255903	5649310	2895255	1711338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	449499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel