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BILAN G. MANQUILLET PARIZEL & CIE 2018 Siren 785620493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	632195	595412	36782	
Fonds commercial	182		182	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	236202	98808	137393	
Constructions	2753737	1845537	908200	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12065322	10634933	1430388	
Autres immobilisations corporelles	385278	293537	91740	
Immobilisations en cours	4385425		4385425	
Avances et acomptes	1279827		1279827	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121909		121909	
TOTAL (I)	21860082	13468230	8391852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1419410		1419410	
En cours de production de biens	1004471		1004471	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1093120		1093120	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65119		65119	
Clients et comptes rattachés	3312931	85450	3227481	
Autres créances	648989		648989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38587		38587	
Charges constatées d’avance	36755		36755	
TOTAL (II)	7619385	85450	7533935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29479468	13553680	15925787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	371850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37185			
Réserves statutaires ou contractuelles	5556931			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180488			
Subventions d’investissement	3080			
Provisions réglementées	172316			
TOTAL (I)	6321852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11884			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11884			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6117367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1983			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2039754			
Dettes fiscales et sociales	1259062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125440			
Autres dettes	24716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9592051			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15925787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4157909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29621			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7934455	2813814	10748270	
Production vendue services	164003	14247	178250	
Chiffres d’affaires nets	8098459	2828061	10926520	
				
Production stockée			676047	
Production immobilisée			282688	
Subventions d’exploitation			24064	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50476	
Autres produits			10159	
Total des produits d’exploitation (I)			11969958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3256982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-453325	
Autres achats et charges externes			3784990	
Impôts, taxes et versements assimilés			257784	
Salaires et traitements			2802196	
Charges sociales			1161534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1004937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5265	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			11820403	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7187	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56931	
Différences négatives de change			1054	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50798	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3012			
Reprises sur provisions et transferts de charges	402129			
Total des produits exceptionnels (VII)	405954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287043			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22518			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12383100			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12202611			
BENEFICE OU PERTE	180488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	129201			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		623819		
Total Immobilisations corporelles		18603575		
Total Immobilisations financières		21910		
Total Général		19249488		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				632196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21105794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121910
Total Général				21860083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	524065	73612	2264	595413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12289086	931326	347594	12872818
AMORTISSEMENTS Total Général	12813151	1004938	349858	13468230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				172317
Total Provisions réglementées	313216	22519	163418	172317
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	313216	22519	163418	172317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22519	163418	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121910	121910		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3312932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	648989			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4120586	3998677	121910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29621	29621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6087746	659315	195398	
Emprunts et dettes financières divers	23727	20000	3727	
Fournisseurs et comptes rattachés	2039754	2039754		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1259062	1259062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125440	125440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24717	24717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9590067	4157910	3199124	2233033
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2781145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	76