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BILAN G. MANQUILLET PARIZEL & CIE 2017 Siren 785620493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	623819	524064	99754	
Fonds commercial	182		182	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189916	89365	100550	
Constructions	2619372	1735490	883882	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11936966	10198379	1738587	
Autres immobilisations corporelles	341014	265850	75163	
Immobilisations en cours	3149250		3149250	
Avances et acomptes	367054		367054	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21909		21909	
TOTAL (I)	19249487	12813150	6436336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	966084		966084	
En cours de production de biens	1074232		1074232	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	347312		347312	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42318		42318	
Clients et comptes rattachés	2668292	80953	2587339	
Autres créances	338567		338567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1732028		1732028	
Charges constatées d’avance	32912		32912	
TOTAL (II)	7201748	80953	7120795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26451236	12894104	13557132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	371850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37185			
Réserves statutaires ou contractuelles	5532406			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224524			
Subventions d’investissement	4426			
Provisions réglementées	313216			
TOTAL (I)	6483608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250595			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250595			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3833388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34385			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1540009			
Dettes fiscales et sociales	867165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	503363			
Autres dettes	5889			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6822928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13557132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3395712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5802329	2044882	7847212	
Production vendue services	310859	14718	325578	
Chiffres d’affaires nets	6113189	2059600	8172790	
				
Production stockée			504077	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11892	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5413	
Autres produits			9330	
Total des produits d’exploitation (I)			8703504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2306616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-255366	
Autres achats et charges externes			2515721	
Impôts, taxes et versements assimilés			169215	
Salaires et traitements			1917173	
Charges sociales			850033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1854	
Total des charges d’exploitation (II) 			8298826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			582	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25289	
Différences négatives de change			117	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1009			
Reprises sur provisions et transferts de charges	154830			
Total des produits exceptionnels (VII)	190106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20358			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63778			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8911746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8687221			
BENEFICE OU PERTE	224524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604979		
Total Immobilisations corporelles		15989553		
Total Immobilisations financières		22510		
Total Général		16617225		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				623819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18603575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21910
Total Général				19249488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	428522	95542		524065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11694160	695233	100307	12289086
AMORTISSEMENTS Total Général	12122683	790775	100307	12813151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				313216
Total Provisions réglementées	433259	34788	154831	313216
Provisions pour litiges				11884
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238711
Total Provisions pour risques et charges	11884	238711		250595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	445143	273499	154831	563811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		273499	154831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21910			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3061683	3039774	21910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3833389	469603	1858290	
Emprunts et dettes financières divers	38727	9682	29045	
Fournisseurs et comptes rattachés	1540009	1540009		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	503364	503364		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5889	5889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6788543	3395712	1887336	1505495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1361493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel