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BILAN G. MANQUILLET PARIZEL & CIE 2016 Siren 785620493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	604979	428522	176456	
Fonds commercial	182		182	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163916	84270	79645	
Constructions	2458676	1655465	803210	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11482482	9709534	1772947	
Autres immobilisations corporelles	327311	244889	82422	
Immobilisations en cours	1557166		1557166	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22509		22509	
TOTAL (I)	16617225	12122682	4494542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	710718		710718	
En cours de production de biens	575941		575941	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	341525		341525	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7606		7606	
Clients et comptes rattachés	2538691	78150	2460541	
Autres créances	692482		692482	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2051365		2051365	
Charges constatées d’avance	22470		22470	
TOTAL (II)	6940800	78150	6862649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23558025	12200833	11357191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	371850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37185			
Réserves statutaires ou contractuelles	4786529			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	745876			
Subventions d’investissement	5435			
Provisions réglementées	433259			
TOTAL (I)	6380136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11884			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11884			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2727512			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1028			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	955403			
Dettes fiscales et sociales	1001230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193541			
Autres dettes	2311			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4965171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11357191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2498044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8015898	2242993	10258891	
Production vendue services	195382	8833	204215	
Chiffres d’affaires nets	8211280	2251826	10463107	
				
Production stockée			39552	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16430	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68296	
Autres produits			11469	
Total des produits d’exploitation (I)			10598857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2334910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51031	
Autres achats et charges externes			2725557	
Impôts, taxes et versements assimilés			225652	
Salaires et traitements			2418958	
Charges sociales			1077208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			938291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3546	
Total des charges d’exploitation (II) 			9673144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			925712	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			512	
Total des produits financiers (V)			26120	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25675			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13426			
Reprises sur provisions et transferts de charges	232748			
Total des produits exceptionnels (VII)	271850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91883			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39161			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10896827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10150951			
BENEFICE OU PERTE	745876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		587360		
Total Immobilisations corporelles		13836682		
Total Immobilisations financières		22510		
Total Général		14446735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15989553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22510
Total Général				16617225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298632	129890		428522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11098977	808401	213218	11694160
AMORTISSEMENTS Total Général	11397609	938291	213218	12122683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11884
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	161884		150000	11884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	161884		150000	11884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22510			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3276154	3253644	22510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2727513	335386	1530832	
Emprunts et dettes financières divers	80000	5000	75000	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193542	193542		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7482	7482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4965171	2498044	1605832	861295
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel