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BILAN COSTA SA 2017 Siren 785693938
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 39858 37817 2041
Fonds commercial 320 320
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 330135 307245 22890
Installations techniques, matériel et outillage industriels 920436 889180 31256
Autres immobilisations corporelles 804893 633202 171692
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11988 11988
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 5060 5060
Autres immobilisations financières 4997 4997
TOTAL (I) 2117688 1867443 250244
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 249439 249439
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 86000 86000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3661867 27963 3633905
Autres créances 368106 368106
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 884930 884930
Disponibilités 1184391 1184391
Charges constatées d’avance 20321 20321
TOTAL (II) 6455053 27963 6427091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8572741 1895406 6677335
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 228343
Report à nouveau 1310658
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 154245
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2353246
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 36000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 36000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 164495
Emprunts et dettes financières divers (4) 42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3308601
Dettes fiscales et sociales 621449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11930
Produits constatés d’avance (2) 181571
TOTAL (IV) 4288089
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6677335
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4197157
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1549
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 88060 88060
Production vendue biens
Production vendue services 6264313 8285927 14550241
Chiffres d’affaires nets 6352373 8285927 14638300
Production stockée -120011
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178730
Autres produits 816
Total des produits d’exploitation (I) 14697836
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10148143
Variation de stock (marchandises) 3077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 126830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1793690
Impôts, taxes et versements assimilés 138622
Salaires et traitements 1320753
Charges sociales 906111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 79918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 219827
Total des charges d’exploitation (II) 14736971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -39135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 26860
Total des produits financiers (V) 28095
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6751
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 21344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -17791
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 189738
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 189738
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17076
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 526
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17702
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 172037
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14915669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14761424
BENEFICE OU PERTE 154245
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 21736
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16792
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39558 620
Total Immobilisations corporelles 1961470 94660
Total Immobilisations financières 17085 8800
Total Général 2018113 104080
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40178
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 666 2055464
Prêts et immobilisations financières 3840
Total Immobilisations financières 3840 22045
Total Général 4506 2117688
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35762 2055 37817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1751804 77863 40 1829626
AMORTISSEMENTS Total Général 1787565 79918 40 1867443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 36000
Total Provisions pour risques et charges 80529 44529 36000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 145372 117409 27963
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 145372 117409 27963
TOTAL GENERAL 225901 161938 63963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 161938
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5060
Autres immobilisations financières 4997
Clients douteux ou litigieux 33444
Autres créances clients 3628423
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 116017
T. V. A. 226646
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8115
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12328
Charges constatées d’avance 20321
TOTAL ETAT DES CREANCES 4060351 4050294 10057
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1649 1649
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 162846 71914 90932
Emprunts et dettes financières divers 42 42
Fournisseurs et comptes rattachés 3308601 3308601
Personnel et comptes rattachés 109436 109436
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 203039 203039
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 269140 269140
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 39835 39835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11930 11930
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 181571 181571
TOTAL – ETAT DES DETTES 4288089 4197157 90932
Emprunts souscrits en cours d’exercice 25598
Emprunts remboursés en cours d’exercice 90069
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 30 31
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 30 31