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BILAN SATYS CABIN FRANCE 2021 Siren 785506338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81216	81216		
Fonds commercial	840000	840000		40000
Autres immobilisations incorporelles	1689229		1689229	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	510744	486850	23894	137845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1169209	1099222	69987	174169
Autres immobilisations corporelles	849064	743185	105879	86507
Immobilisations en cours	276519		276519	6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290205		290205	287505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90330		90330	32454
TOTAL (I)	5796516	3250472	2546043	764480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2027027	718973	1308054	2176793
En cours de production de biens	1079373		1079373	880168
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				4800
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48906		48906	100266
Clients et comptes rattachés	1073934	46260	1027674	4022641
Autres créances	804803		804803	590615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777381		777381	604977
Charges constatées d’avance	17660		17660	22429
TOTAL (II)	5829085	765233	5063852	8402689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	720		720	1051
TOTAL GENERAL (0 à V)	11626321	4015705	7610616	9168220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	191079		2191079	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1551975		599585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409766		409766	
Report à nouveau			-255072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2821946		-1792538	
Subventions d’investissement	459750		8437	
Provisions réglementées	11269		72244	
TOTAL (I)	-198107		1233502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	363983		223241	
Provisions pour charges	425919		558388	
TOTAL (III)	789902		781629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003264		960927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3105077		1893212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64506		1309900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1904721		1463658	
Dettes fiscales et sociales	703336		1382502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162949		34540	
Autres dettes	72815		106757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7016667		7151496	
(V)	2153		1594	
TOTAL GENERAL (I à V)	7610616		9168220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5841596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			960927	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348052	10293	358344	547855
Production vendue biens	220097	122	220218	99841
Production vendue services	5373289	58467	5431758	10972426
Chiffres d’affaires nets	5941438	68882	6010320	11620121
				
Production stockée			194405	20361
Production immobilisée			1689229	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1086913	871342
Autres produits			11677	66506
Total des produits d’exploitation (I)			8992544	12578330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1780333	4169633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			935335	194372
Autres achats et charges externes			3293783	4491999
Impôts, taxes et versements assimilés			45966	169668
Salaires et traitements			3106304	2922876
Charges sociales			1371896	1273060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156340	184496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			749233	785570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			322263	206772
Autres charges			17080	69289
Total des charges d’exploitation (II) 			11778534	14467735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2785990	-1889405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3083
Reprises sur provisions et transferts de charges			15047	20965
Différences positives de change			17	968
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15064	25016
Dotations financières sur amortissements et provisions			720	466
Intérêts et charges assimilées			36865	45963
Différences négatives de change			1956	378
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39541	46807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24478	-21791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2810468	-1911196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57904		114710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8437		1298	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86002			
Total des produits exceptionnels (VII)	152344		116008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77082		23995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89011			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147144			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313237		23996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160894		92012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149416		-26646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9159951		12719354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11981897		14511892	
BENEFICE OU PERTE	-2821946		-1792538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		933516		
Total Immobilisations corporelles		2886344		2146555
Total Immobilisations financières		319959		60751
Total Général		4139818		2207306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12300	921216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			538135	4494764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175	380535
Total Général			550609	5796515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2575337	238459	403324	2410472
AMORTISSEMENTS Total Général	2575337	238459	403324	2410472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11268
Total Provisions réglementées	72244	25026	86002	11268
Provisions pour litiges				41000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				322363
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				721
Provisions pour pensions et obligations similaires				425919
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	781629	323083	314710	790003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	800000	40000		840000
Sur stocks et en cours	785570	718973	785570	718973
Sur comptes clients	16000	30260		46260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1601570	789233	785570	1605233
TOTAL GENERAL	2455443	1137343	1186282	2406504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90330	90330		
Clients douteux ou litigieux	46260		42260	
Autres créances clients	1030319	1030319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2846	2846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37665	37665		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265791	265791		
Autres impôts, taxes versements assimilés	150465	150465		
Divers				
Groupe et associés	176062	149416	26646	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171974	171974		
Charges constatées d’avance	17660	17660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1989373	1916468	68906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1003264	1003264		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1969227	1969227		
Personnel et comptes rattachés	362304	362304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211839	211839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5660	5660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123531	123531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162949	162949		
Groupe et associés	3105077	3105077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72815	72815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7016667	7016667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	74