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BILAN SATYS CABIN FRANCE 2020 Siren 785506338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93516	93516		
Fonds commercial	840000	800000	40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	864858	727012	137845	195436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1212780	1038610	174169	158794
Autres immobilisations corporelles	802706	716199	86507	117586
Immobilisations en cours	6000		6000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287505		287505	287504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32454		32454	46654
TOTAL (I)	4139818	3375338	764480	845974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2962363	785570	2176793	2401165
En cours de production de biens	880168		880168	859807
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4800		4800	4800
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100266		100266	247118
Clients et comptes rattachés	4038641	16000	4022641	5327162
Autres créances	590615		590615	1535694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604977		604977	531512
Charges constatées d’avance	22429		22429	58094
TOTAL (II)	9204259	801570	8402689	10965352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1051		1051	14979
TOTAL GENERAL (0 à V)	13345128	4176908	9168220	11826304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2191079		2191079	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3262400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	599585			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409766			
Report à nouveau	-255072		-3517473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1792538		409766	
Subventions d’investissement	8437		9735	
Provisions réglementées	72244		60003	
TOTAL (I)	1233502		2416097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223241		112820	
Provisions pour charges	558388		533377	
TOTAL (III)	781629		646197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960927		1000580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1893212		3549942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1309900		392692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1463658		2574024	
Dettes fiscales et sociales	1382502		1027904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34540		81063	
Autres dettes	106757		18787	
Produits constatés d’avance (2)			116522	
TOTAL (IV)	7151496		8761513	
(V)	1594		2497	
TOTAL GENERAL (I à V)	9168220		11826304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5841596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	960927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	545669	2186	547855	959961
Production vendue biens	98706	1136	99841	737955
Production vendue services	10825869	146558	10972426	15438880
Chiffres d’affaires nets	11470244	149880	11620122	17136796
				
Production stockée			20361	425674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			871342	648830
Autres produits			66506	18645
Total des produits d’exploitation (I)			12578330	18229946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4169633	7096896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			194372	-565498
Autres achats et charges externes			4491999	5286869
Impôts, taxes et versements assimilés			169668	174621
Salaires et traitements			2922876	3314018
Charges sociales			1273060	1253262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184496	232774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			785570	812250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206772	101251
Autres charges			69289	29112
Total des charges d’exploitation (II) 			14467735	17735555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1889405	494391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3083	1981
Reprises sur provisions et transferts de charges			20965	9382
Différences positives de change			968	2669
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25016	14032
Dotations financières sur amortissements et provisions			466	101431
Intérêts et charges assimilées			45963	89294
Différences négatives de change			378	-36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46807	190688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21791	-176656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1911196	317735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114710		98202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1298		1298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116008		99500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23995		40068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23995		40067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92012		59432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26646		-32598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12719353		18343478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14511892		17933712	
BENEFICE OU PERTE	-1792538		409766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23704			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3702770		124710
Total Immobilisations financières		319958		
Total Général		4022728		124710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7621	3819860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319958
Total Général			7621	4139818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3190954	189471	5088	3375338
AMORTISSEMENTS Total Général	3190954	189471	5088	3375338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72244
Total Provisions réglementées	60003	19260	7019	72244
Provisions pour litiges				60275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				162500
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				466
Provisions pour pensions et obligations similaires				558388
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	646197	207238	71806	781629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	800000			800000
Sur stocks et en cours	755570	30000		785570
Sur comptes clients	74719		58719	16000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1630289	30000	58719	1601570
TOTAL GENERAL	2336489	256498	137544	2455443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32454	4500	27954	
Clients douteux ou litigieux	46260		46260	
Autres créances clients	3992381	3992381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19203	19203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111274		111274	
T. V. A.	348215	348215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26646	26646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128434	128434		
Charges constatées d’avance	22429	22429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4727296	4541806	185488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	960927	960927		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1463193	1463193		
Personnel et comptes rattachés	317227	317227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	936087	936087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129188	129188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34540	34540		
Groupe et associés	1893212	1893212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106757	106757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5841131	5841131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel