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BILAN SATYS CABIN FRANCE 2018 Siren 785506338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93516	93516		2822
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	830407	573518	256889	320160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	913942	746231	167712	208376
Autres immobilisations corporelles	582569	519557	63012	96154
Immobilisations en cours	5687		5687	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287506		287506	287505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27954		27954	27954
TOTAL (I)	2781582	1932822	848760	982970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2033273	584107	1449166	1770984
En cours de production de biens	310604		310604	349010
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4800		4800	4800
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	712338		712338	210268
Clients et comptes rattachés	2598225	18039	2580186	2094988
Autres créances	1059152		1059152	1050397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301085		301085	173769
Charges constatées d’avance	67703		67703	16912
TOTAL (II)	7087179	602146	6485033	5671128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13594		13594	13817
TOTAL GENERAL (0 à V)	9882355	2534968	7347387	6667915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2191079			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3262400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	585			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2814725			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-674730			
Subventions d’investissement	11033			
Provisions réglementées	93904			
TOTAL (I)	2069547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9382			
Provisions pour charges	377460			
TOTAL (III)	386842			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	429628			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2092846			
Dettes fiscales et sociales	478815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8029			
Autres dettes	700			
Produits constatés d’avance (2)	2890			
TOTAL (IV)	4880830			
(V)	10168			
TOTAL GENERAL (I à V)	7347387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4443158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416908			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	971895	169317	1141212	1934866
Production vendue biens	1107600	1294	999909	-633515
Production vendue services	6224584	219413	6443997	7452483
Chiffres d’affaires nets	8302784	390024	8753834	8753834
				
Production stockée			-38406	16833
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250131	108290
Autres produits			43	7
Total des produits d’exploitation (I)			8904576	8878964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2414184	2722871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60245	-153134
Autres achats et charges externes			3627554	3055417
Impôts, taxes et versements assimilés			123555	124363
Salaires et traitements			2209838	2174767
Charges sociales			774805	881816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175474	188786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			384487	24485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18871
Autres charges			44	230
Total des charges d’exploitation (II) 			9649696	9038471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-745120	-159507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8838	39991
Différences positives de change			2924	2236
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11762	42227
Dotations financières sur amortissements et provisions			9382	7586
Intérêts et charges assimilées			15319	28539
Différences négatives de change			-8820	14196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15881	50321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4120	-8093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-749240	-167600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42387			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1298			
Reprises sur provisions et transferts de charges	78076			
Total des produits exceptionnels (VII)	121760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12811			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9038098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9712828			
BENEFICE OU PERTE	-674730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13451			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133516		
Total Immobilisations corporelles		2316280		41262
Total Immobilisations financières		315459		1
Total Général		2765255		41263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24936	2332606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315460
Total Général			24936	2781582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90694	2822		93516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1691541	172651	24887	1839306
AMORTISSEMENTS Total Général	1782235	175474	24887	1932822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93904
Total Provisions réglementées	97169	12811	16076	93904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9382
Provisions pour pensions et obligations similaires				377460
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	577709	9382	200249	386842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202045	382062		584107
Sur comptes clients	15614	2425		18039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217659	384487		602146
TOTAL GENERAL	892537	406680	216325	1082893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12811	78076	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27954		27954	
Clients douteux ou litigieux	20409		20409	
Autres créances clients	2577816	2577816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1911	1911		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179743	179743		
T. V. A.	352036	352036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462327	462327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63135	63135		
Charges constatées d’avance	67703	67703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3753033	3704671	48363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424952	416908	8044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2092846	2092846		
Personnel et comptes rattachés	208922	208922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276851	276851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-6958	-6958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8029	8029		
Groupe et associés	1442970	1442970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	700	700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2890	2890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4451202	4443158	8044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1895339			
Location, charges locatives et de copropriété	410229			
Personnel extérieur à l’entreprise	101298			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	542870			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	677817			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3627554			
Taxe professionnelle	76436			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47119			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123555			
Montant de la TVA. collectée	462197			
Total TVA. déductible sur biens et services	1012831			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28