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BILAN SATYS CABIN FRANCE 2017 Siren 785506338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93516	90694	2822	6104
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	823140	502980	320160	403898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886232	677856	208376	274194
Autres immobilisations corporelles	606858	510705	96154	117988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287505		287505	286605
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27954		27954	28954
TOTAL (I)	2765205	1782235	982970	1157743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1973029	202045	1770984	1647135
En cours de production de biens	349010		349010	332177
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4800		4800	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210268		210268	134059
Clients et comptes rattachés	2110602	15614	2094988	2748854
Autres créances	1050397		1050397	1810704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173769		173769	268578
Charges constatées d’avance	16912		16912	37693
TOTAL (II)	5888787	217659	5671128	6979199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13817		13817	3135
TOTAL GENERAL (0 à V)	8667809	1999894	6667915	8140077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2191079		2191079	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3262400		3262400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	585		585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2597315		-2408485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217410		-188831	
Subventions d’investissement	12331		13629	
Provisions réglementées	97169		107907	
TOTAL (I)	2748840		2978285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156929		209908	
Provisions pour charges	420780		450227	
TOTAL (III)	577709		660135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380341		689306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	732728		1199413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8986		195091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253704		1746703	
Dettes fiscales et sociales	603822		537270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			82988	
Autres dettes	28304			
Produits constatés d’avance (2)	305993		44010	
TOTAL (IV)	3313878		4494780	
(V)	27488		6876	
TOTAL GENERAL (I à V)	6667915		8140077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1786169	148696	1934866	2050321
Production vendue biens	-633515		-633515	136310
Production vendue services	6550762	901721	7452483	6587162
Chiffres d’affaires nets	7703417	1050417	8753834	8773793
				
Production stockée			16833	43658
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108290	496891
Autres produits			7	21
Total des produits d’exploitation (I)			8878964	9314364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2722871	2715744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153134	297003
Autres achats et charges externes			3055417	2658590
Impôts, taxes et versements assimilés			124363	139572
Salaires et traitements			2174767	2434619
Charges sociales			881816	962684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188786	203311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24485	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18871	124493
Autres charges			230	11691
Total des charges d’exploitation (II) 			9038471	9547708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159507	-233345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			39991	258534
Différences positives de change			2236	13535
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42227	272070
Dotations financières sur amortissements et provisions			7586	28236
Intérêts et charges assimilées			28539	29555
Différences négatives de change			14196	54312
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50321	112103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8093	159967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167600	-73378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78616		817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1298		1298	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62000		13738	
Total des produits exceptionnels (VII)	141914		15853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43640		16179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10279		235447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51262		46894	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105181		298520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36732		-282667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86542		-167215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9063106		9602286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9280515		9791116	
BENEFICE OU PERTE	-217410		-188830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93516		
Total Immobilisations corporelles		2325088		24393
Total Immobilisations financières		315559		900
Total Général		2774163		25293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33250	2316230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	315459
Total Général			34250	2765205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1529008	185504	22971	1691541
AMORTISSEMENTS Total Général	1616420	188786	22971	1782235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97169
Total Provisions réglementées	107907		10738	97169
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	660135	88457	170883	577709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177560	24485		202045
Sur comptes clients	15614			15614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193174	24485		217659
TOTAL GENERAL	961216	112942	181620	892538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43356	68891	
                                             - Financières		7586	39991	
                                            - Exceptionnelles		62000	72738	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27954			
Clients douteux ou litigieux	17499			
Autres créances clients	2093103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5626			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	463612			
T. V. A.	283457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297665			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36			
Charges constatées d’avance	16912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3205865	3157012	48852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102778	94681	8040	
Emprunts et dettes financières divers	103777	103777		
Fournisseurs et comptes rattachés	1253704	1253704		
Personnel et comptes rattachés	278373	278373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266512	266512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58937	58937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7509	7509		
Groupe et associés	628951	628951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28304	28304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305993	305993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3034838	3026741	8040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58