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BILAN SATYS CABIN FRANCE 2016 Siren 785506338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93516	87412	6104	12591
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	841830	437932	403898	485200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	891189	616995	274194	325431
Autres immobilisations corporelles	592069	474081	117988	130210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286605		286605	286605
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28954		28954	28954
TOTAL (I)	2774163	1616420	1157743	1308990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1824695	177560	1647135	1941085
En cours de production de biens	332177		332177	288519
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	134059		134059	53684
Clients et comptes rattachés	2764468	15614	2748854	2639366
Autres créances	1810704		1810704	1539534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268578		268578	546039
Charges constatées d’avance	37693		37693	21159
TOTAL (II)	7172373	193174	6979199	7029386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3135		3135	29747
TOTAL GENERAL (0 à V)	9949670	1809594	8140076	8368123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2191079		2191079	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3262400		3262400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	585		585	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2408485		-3006920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188831		598435	
Subventions d’investissement	13629		14927	
Provisions réglementées	107907		123013	
TOTAL (I)	2978285		3183520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209908		363164	
Provisions pour charges	450227		386564	
TOTAL (III)	660135		749728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689306		765821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199413		476073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195090		480929	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1746703		1861391	
Dettes fiscales et sociales	537270		783227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82988		58887	
Autres dettes			1886	
Produits constatés d’avance (2)	44010			
TOTAL (IV)	4494780		4428215	
(V)	6876		6660	
TOTAL GENERAL (I à V)	8140076		8368123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2050321		2050321	3710726
Production vendue biens	136310		136310	-49432
Production vendue services	6133214	453948	6587162	6608685
Chiffres d’affaires nets	8319845	453948	8773793	10269978
				
Production stockée			43658	116762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496891	797239
Autres produits			21	49
Total des produits d’exploitation (I)			9314364	11184028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				320
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2715744	3548906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			297003	105218
Autres achats et charges externes			2658590	4746098
Impôts, taxes et versements assimilés			139572	132084
Salaires et traitements			2434619	3061364
Charges sociales			962684	1169609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203311	216806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124493	105824
Autres charges			11691	1209
Total des charges d’exploitation (II) 			9547709	13093709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233345	-1909681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			258534	3339
Différences positives de change			13535	8146
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272070	11485
Dotations financières sur amortissements et provisions			28236	23087
Intérêts et charges assimilées			29555	73913
Différences négatives de change			54312	243244
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112103	340245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159966	-328760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73378	-2238441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	817		2041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1298		2974298	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13738		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15853		2996339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16179		385002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46894		408222	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298520		793224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282667		2203115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167215		-633761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9602286		14191853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9791117		13593417	
BENEFICE OU PERTE	-188831		598435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1447504	203311	34395	1616420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107907
Total Provisions réglementées	123013		15106	107907
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	749728	214730	304323	660135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	180613		3053	177560
Sur comptes clients	27240		11626	15614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	443299		250125	193174
TOTAL GENERAL	1316041	214730	569554	961216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28954			
Clients douteux ou litigieux	17499			
Autres créances clients	2746970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7877			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	463632			
T. V. A.	421199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	835231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82764			
Charges constatées d’avance	37693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4641819	4591966	49852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689306	586585	102721	
Emprunts et dettes financières divers	204994	101217	103777	
Fournisseurs et comptes rattachés	1746703	1746703		
Personnel et comptes rattachés	229922	229922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283208	283208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	-5017	-5017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29158	29158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82988	82988		
Groupe et associés	994419	994419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44010	44010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4299690	4093192	206498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel