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BILAN SA MONNIER BORSU SOTRADEL 2021 Siren 785520727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2439		2439	2439
Autres immobilisations incorporelles	24247	22092	2155	4220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81205	36363	44842	27178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37501	7787	29714	16682
Autres immobilisations corporelles	392942	100695	292247	21023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30967		30967	30967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59085	9246	49839	57023
Autres immobilisations financières	70290		70290	70965
TOTAL (I)	698675	176183	522492	230498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37402		37402	47052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2212135	364386	1847749	1587494
Autres créances	2636593	2109048	527545	523453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499948		499948	772258
Charges constatées d’avance	37803		37803	34517
TOTAL (II)	5423880	2473434	2950446	2964774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6122556	2649617	3472938	3195272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53		53	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16800		54096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108889		-37296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620742		511853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94515		106361	
TOTAL (III)	94515		106361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1080098		960921	
Dettes fiscales et sociales	1170995		1110591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6415		5459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2757681		2577058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3472938		3195272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3355846	7860850	11216695	9776215
Chiffres d’affaires nets	3355846	7860850	11216695	9776215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20525	11585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112633	177234
Autres produits			3319	9343
Total des produits d’exploitation (I)			11353172	9974377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1352784	1171643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9650	-12414
Autres achats et charges externes			6562176	5880778
Impôts, taxes et versements assimilés			89884	183287
Salaires et traitements			2301761	2158203
Charges sociales			743925	685699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43102	23822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			396	704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3494	6654
Total des charges d’exploitation (II) 			11107173	10098376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246000	-123999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26413	10855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32413	10855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28625	10855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274624	-113144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		120989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41025		51000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43025		171989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5857		1096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25		1399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113576		93647	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119458		96142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76433		75848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38746			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11428610		10157222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11319720		10194518	
BENEFICE OU PERTE	108889		-37296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30360	3864	12133	22092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193971	39238	88364	144846
AMORTISSEMENTS Total Général	224331	43102	100497	166938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94515
Total Provisions pour risques et charges	106361		11846	94515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9246			9246
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9246			9246
TOTAL GENERAL	115607		11846	103761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129375		129375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4886531	4886531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5015905	4886531	129375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	61785	438215	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173	173		
Fournisseurs et comptes rattachés	1080098	1080098		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1170996	1170996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6415	6415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2757681	2319467	438215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel