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BILAN SA MONNIER BORSU SOTRADEL 2018 Siren 785520727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2439		2439	2439
Autres immobilisations incorporelles	34580	21173	13407	12738
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43153	22756	20397	24712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2945	2834	111	488
Autres immobilisations corporelles	163974	140127	23847	29506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5800		5800	5800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81245	9246	71999	71999
Autres immobilisations financières	53275		53275	24625
TOTAL (I)	387410	196136	191275	172307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19633		19633	15998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2286694	353453	1933241	2136451
Autres créances	2239464	1880344	359120	762161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81498		81498	155501
Charges constatées d’avance	20218		20218	19120
TOTAL (II)	4647507	2233797	2413710	3089231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5034918	2429933	2604985	3261538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53		53	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26807		26807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28856		28856	
Report à nouveau	-273414		-137515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59231		-135899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291532		232301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	97124		95265	
TOTAL (III)	97124		95265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55716			
Emprunts et dettes financières divers (4)	160870		158672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923568		1612228	
Dettes fiscales et sociales	1058051		1154934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18123		8138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2216329		2933971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2604985		3261538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5935176	5607352	11542528	11055596
Chiffres d’affaires nets	5935176	5607352	11542528	11055596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16042	9541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235041	306265
Autres produits			13474	8794
Total des produits d’exploitation (I)			11807086	11380196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1436986	1138739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3635	15955
Autres achats et charges externes			7191719	6611970
Impôts, taxes et versements assimilés			166725	174990
Salaires et traitements			2261159	2247184
Charges sociales			757969	719926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21090	23394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10948	34568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1859	
Autres charges			5029	29827
Total des charges d’exploitation (II) 			11849848	10996552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42763	383644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9178	9661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9178	9661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2198	9303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2198	9303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6980	358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35783	384002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158947		96745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158947		118245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3072		676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60861		634189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63933		638145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95014		-519900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11975211		11508102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11915979		11644001	
BENEFICE OU PERTE	59231		-135899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166821		164736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97124
Total Provisions pour risques et charges	95265	1859		97124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2173430	71809	11442	2233797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2173430	71809	11442	2233797
TOTAL GENERAL	2268695	73668	11442	2330921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4680896	4546376	134520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55716	55716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160870	160870		
Fournisseurs et comptes rattachés	923568	923568		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1058050	1058050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18123	18123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2216329	2216329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel