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BILAN SA MONNIER BORSU SOTRADEL 2016 Siren 785520727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2439		2439	2439
Autres immobilisations incorporelles	28357	11605	16752	9937
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43153	14126	29027	12794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2762	1890	872	892
Autres immobilisations corporelles	166675	126504	40171	42651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5800		5800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81245	9246	71999	79418
Autres immobilisations financières	15106		15106	8060
TOTAL (I)	345538	163371	182167	156991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31954		31954	46769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2205758	321030	1884728	1791426
Autres créances	2164638	1185294	979343	1713933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174383		174383	280319
Charges constatées d’avance	26012		26012	47502
TOTAL (II)	4602744	1506325	3096420	3879948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4948282	1669696	3278586	4036939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53		53	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26807		26807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28856		28856	
Report à nouveau	499960		250440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1085276		249520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79600		1005676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	131751		120086	
TOTAL (III)	131751		120086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548633		399013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1668832		1458100	
Dettes fiscales et sociales	1005887		1032476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3084		18086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3226435		2911177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3278586		4036939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7165694	2849323	10015017	10168474
Chiffres d’affaires nets	7165694	2849323	10015017	10168474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10631	3098
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607319	538467
Autres produits			313	34
Total des produits d’exploitation (I)			10633281	10710071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1134067	1147940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14815	-6175
Autres achats et charges externes			6242834	6764846
Impôts, taxes et versements assimilés			163639	93449
Salaires et traitements			2118826	1851257
Charges sociales			680688	535201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22183	29003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185013	58451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11665	43905
Autres charges			91443	11482
Total des charges d’exploitation (II) 			10665172	10529359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31891	180713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4444	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31882	16196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36326	16196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9529	6898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9529	6898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26796	9298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5095	190011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64387		46928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		87500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106387		134428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1273		-1407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1185294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1186567		6052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1080181		128376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			68867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10775993		10860696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11861269		10611175	
BENEFICE OU PERTE	-1085276		249520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151147		143160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131751
Total Provisions pour risques et charges	120086	11665		131751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214867	1370307	1585175	1506325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	214867	1370307	78850	1506325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147815			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4492758	4396407	96351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	548633	548633		
Fournisseurs et comptes rattachés	1668832	1668832		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3084	3084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3226435	3226435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel