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BILAN ETABLISSEMENTS JACQUES MARINELLI 2017 Siren 785550195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33910	33910		
Fonds commercial	91805		91805	91805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1257614		1257614	1257614
Constructions	3101844	2375846	725998	770088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285976	269359	16617	17960
Autres immobilisations corporelles	2736000	2461088	274911	379153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	602838		602838	602838
TOTAL (I)	8110140	5140204	2969936	3119610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2739476	18383	2721094	2564174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404954	3344	401610	992618
Autres créances	2797077	221329	2575748	2188747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46112		46112	46112
Disponibilités	2749019		2749019	2954112
Charges constatées d’avance	19291		19291	22734
TOTAL (II)	8755929	243056	8512873	8768497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16866069	5383260	11482809	11888107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles	2643325		2261403	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1367198		1367198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88152		381921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5207475		5119323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61867		72861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61867		72861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000		35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	334266		318121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4682842		4195047	
Dettes fiscales et sociales	611088		731183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5700		5700	
Autres dettes	181978		787207	
Produits constatés d’avance (2)	362593		581090	
TOTAL (IV)	6213468		6695923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11482809		11888107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19399398	9216	19408614	21484646
Production vendue biens				
Production vendue services	2116421		2116421	2172970
Chiffres d’affaires nets	21515819	9216	21525035	23657616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130428	160455
Autres produits			8645	16214
Total des produits d’exploitation (I)			21664109	23834285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13771882	15163303
Variation de stock (marchandises)			-139503	-106377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3992444	4171951
Impôts, taxes et versements assimilés			458643	470012
Salaires et traitements			1872685	2029907
Charges sociales			685022	755512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218990	261764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243056	40063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61867	72861
Autres charges			468844	493113
Total des charges d’exploitation (II) 			21633930	23352109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30179	482176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185323	197130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				170
Total des produits financiers (V)			185323	197300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125442	138765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des charges financières (VI)			125442	138775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59881	58525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90059	540701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2666		2550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2666		3883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4573		2097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4573		2871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1908		1012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13139	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			146652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21852097		24035468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21763945		23653547	
BENEFICE OU PERTE	88152		381921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126035		33910
Total Immobilisations corporelles		7323870		69316
Total Immobilisations financières		602991		
Total Général		8052897		103227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34231	125715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11753	7381434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				602991
Total Général			45984	8110140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34231		320	33910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4899056	218989	11752	5106293
AMORTISSEMENTS Total Général	4933286	218989	12072	5140204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				61867
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	63095		6654	56441
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135956		17648	118308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35799		17416	18383
Sur comptes clients	4264		920	3344
Autres provisions pour dépréciation		221329		221329
Total Provisions pour dépréciation	40063	221329	18336	243056
TOTAL GENERAL	176020	221329	35985	361364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221329	35985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	602838			
Clients douteux ou litigieux	5007			
Autres créances clients	399946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	708			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90			
Impôts sur les bénéfices	254549			
T. V. A.	75033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103943			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2392627			
Charges constatées d’avance	19291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3854033	3247045	606988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35000			
Fournisseurs et comptes rattachés	4682842	4682842		
Personnel et comptes rattachés	155228	155228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225248	225248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257182	257182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3304	3304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5700		5700	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180333	180333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362593	165247	176518	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5907430	5669384	182218	55828
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			83	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			83