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BILAN COMPTOIR GENERAL D ELECTRICITE 2018 Siren 785520404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188674	180224	8450	
Fonds commercial	20245		20245	20245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3151051	1829635	1321417	1495116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168075	115426	52649	47701
Autres immobilisations corporelles	614827	480553	134274	116251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65245		65245	45245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10062		10062	10062
TOTAL (I)	4218178	2605838	1612341	1734619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2776198		2776198	2575583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2630186	127652	2502534	2840474
Autres créances	527478		527478	498811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2903362		2903362	2671033
Charges constatées d’avance	43037		43037	40225
TOTAL (II)	8880261	127652	8752610	8626125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13098440	2733490	10364950	10360744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5338232		5236563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398397		401668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14375		30371	
TOTAL (I)	6081004		5998602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56000		66355	
TOTAL (III)	56000		66355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136251		1214025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253109		214547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2015550		2006795	
Dettes fiscales et sociales	731398		766221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14738		17115	
Autres dettes	76900		77085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4227946		4295787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10364950		10360744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3272621		3234785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14046711	126592	14173303	14184575
Production vendue biens				
Production vendue services	4627		4627	4323
Chiffres d’affaires nets	14051338	126592	14177930	14188898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39475	118990
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14217405	14307888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10914482	10870804
Variation de stock (marchandises)			-200615	-73421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621748	618415
Impôts, taxes et versements assimilés			157085	131446
Salaires et traitements			1436062	1389320
Charges sociales			487616	466800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242978	226440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52596	68813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3028
Autres charges			20269	52435
Total des charges d’exploitation (II) 			13732220	13754079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485184	553809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55396	48055
Reprises sur provisions et transferts de charges				4972
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55396	53027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25954	32400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25954	32400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29442	20627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514626	574436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37652		15401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300		6750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26350		36408	
Total des produits exceptionnels (VII)	67302		58559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2683		4448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20650		4972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23332		65421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43970		-6862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160199		165906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14340103		14419474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13941706		14017806	
BENEFICE OU PERTE	398397		401668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			46881	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193657		15600
Total Immobilisations corporelles		3916900		85099
Total Immobilisations financières		55307		20000
Total Général		4165864		120699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			338	208919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68047	3933953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75307
Total Général			68385	4218178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173412	7150	338	180224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2257832	235828	68047	2425613
AMORTISSEMENTS Total Général	2431244	242978	68385	2605838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14375
Total Provisions réglementées	30371		15995	14375
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56000
Total Provisions pour risques et charges	66355		10355	56000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114531	52596	39475	127652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114531	52596	39475	127652
TOTAL GENERAL	211257	52596	65825	198027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52596	39475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26350	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10062			
Clients douteux ou litigieux	197043			
Autres créances clients	2433143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79404			
T. V. A.	17754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426990			
Charges constatées d’avance	43037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3210763	3003658	207105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1136251	180926	566416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2015550	2015550		
Personnel et comptes rattachés	301840	301840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190769	190769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153861	153861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84927	84927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14738	14738		
Groupe et associés	253109	253109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76900	76900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4227946	3272621	566416	388909
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel