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BILAN COMPTOIR GENERAL D ELECTRICITE 2017 Siren 785520404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173412	173412		
Fonds commercial	20245		20245	20245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3151051	1655935	1495116	1664875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168038	120337	47701	45400
Autres immobilisations corporelles	597811	481560	116251	110405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45245		45245	35245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10062		10062	10062
TOTAL (I)	4165864	2431244	1734619	1886231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2575583		2575583	2502162
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2955005	114531	2840474	2943165
Autres créances	498811		498811	482834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2671033		2671033	2538988
Charges constatées d’avance	40225		40225	40175
TOTAL (II)	8740656	114531	8626125	8507324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12906520	2545776	10360744	10393555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5236563		5058070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401668		388494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30371		46366	
TOTAL (I)	5998602		5822929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66355		27739	
TOTAL (III)	66355		27739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1214025		1371166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214547		182819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2006795		2052474	
Dettes fiscales et sociales	766221		774517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17115		87707	
Autres dettes	77085		74204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4295787		4542886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10360744		10393555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3234785		3336134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14145839	38736	14184575	13556824
Production vendue biens				
Production vendue services	4323		4323	4770
Chiffres d’affaires nets	14150162	38736	14188898	13561594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118990	94133
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14307888	13655727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10870804	10061235
Variation de stock (marchandises)			-73421	260604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618415	633664
Impôts, taxes et versements assimilés			131446	111396
Salaires et traitements			1389320	1321025
Charges sociales			466800	452365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226440	207113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68813	65435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3028	4544
Autres charges			52435	20576
Total des charges d’exploitation (II) 			13754079	13137957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553809	517770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48055	61651
Reprises sur provisions et transferts de charges			4972	4972
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53027	66624
Dotations financières sur amortissements et provisions				4972
Intérêts et charges assimilées			32400	26832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32400	31805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20627	34819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574436	552588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15401		9180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750		3823	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36408		15995	
Total des produits exceptionnels (VII)	58559		28998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4448		12034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56000		20412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65421		32446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6862		-3448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165906		160647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14419474		13751349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14017806		13362855	
BENEFICE OU PERTE	401668		388494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46881		26000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219180		
Total Immobilisations corporelles		3886192		64828
Total Immobilisations financières		50279		10000
Total Général		4155651		74828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25523	193657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34120	3916900
Prêts et immobilisations financières			4972	
Total Immobilisations financières			4972	55307
Total Général			64615	4165864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198935		25523	173412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2065513	226440	34120	2257832
AMORTISSEMENTS Total Général	2264448	226440	59643	2431244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30371
Total Provisions réglementées	46366		15995	30371
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10355
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56000
Total Provisions pour risques et charges	27739	59028	20412	66355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117827	68813	72109	114531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122800	68813	77082	114531
TOTAL GENERAL	196905	127841	113489	211257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71841	72109	
                                             - Financières			4972	
                                            - Exceptionnelles		56000	36408	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10062			
Clients douteux ou litigieux	158140			
Autres créances clients	2796865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1684			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62932			
T. V. A.	17306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416889			
Charges constatées d’avance	40225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3504102	3335901	168202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1214025	153023	542654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2006795	2006795		
Personnel et comptes rattachés	289446	289446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182774	182774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210420	210420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83581	83581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17115	17115		
Groupe et associés	214547	214547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77085	77085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4295787	3234785	542654	518348
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel