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BILAN SEMIKRON DANFOSS 2018 Siren 785408097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	523272	228931	294340	359749
Concessions, brevets et droits similaires	1456504	1456371	133	74755
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	219550	219550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1100401	142911	957490	957490
Constructions	8381307	5061951	3319357	3619291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5083318	5014780	68539	114669
Autres immobilisations corporelles	1145254	974010	171244	27036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				573
TOTAL (I)	17909606	13098504	4811102	5153563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2600084	749477	1850606	998287
En cours de production de biens	138103		138103	153156
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	366638	80652	285985	93097
Marchandises	3		3	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3325205		3325205	2551278
Autres créances	2985747		2985747	1489018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204016		204016	38236
Charges constatées d’avance	54917		54917	61936
TOTAL (II)	9674712	830129	8844582	5385007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27584318	13928633	13655684	10538571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11184040		11184040	
Report à nouveau	-2997893		-2368267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2229158		-629625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10583606		8354448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230000		264810	
Provisions pour charges	137880		137880	
TOTAL (III)	367880		402690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1964		69	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1611969		825440	
Dettes fiscales et sociales	1090265		955924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2704199		1781433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13655684		10538571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2704199		1781433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1964		69	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6964970	912957	7877927	6886296
Production vendue biens	1812707	13822885	15635592	9823924
Production vendue services	141948	383259	525207	585115
Chiffres d’affaires nets	8919624	15119102	24038726	17295335
				
Production stockée			177906	22375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354823	378188
Autres produits			243061	77510
Total des produits d’exploitation (I)			24814516	17773409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6834136	5999641
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8768564	5144395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-939735	80909
Autres achats et charges externes			1240173	1140134
Impôts, taxes et versements assimilés			489921	368809
Salaires et traitements			3552342	3408093
Charges sociales			1481850	1353417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545224	779131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308366	177144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			941	1714
Total des charges d’exploitation (II) 			22351782	18453386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2462734	-679977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	401
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			863	401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5578	7625
Différences négatives de change			455	306
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6033	7930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5170	-7529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2457564	-687507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-12046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16673			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211733		-69928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24815379		17773810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22586221		18403435	
BENEFICE OU PERTE	2229158		-629625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8394		17722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	55642			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		523272		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1676054		
Total Immobilisations corporelles		15530119		182600
Total Immobilisations financières		573		
Total Général		17730018		182600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				523272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1676054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2439	15710281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			573	
Total Général			3012	17909606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	163522	65409		228931
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1580563	95358		1675921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10811633	384456	2439	11193653
AMORTISSEMENTS Total Général	12555718	545223	2439	13098505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				60000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				137880
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	402690	70000	104810	367880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	742647	308366	220884	830129
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	763382	308366	241619	830129
TOTAL GENERAL	1166072	378366	346429	1198010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378366	346429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3325205	3325205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	265195	265195		
T. V. A.	10930	10930		
Autres impôts, taxes versements assimilés	434548	434548		
Divers				
Groupe et associés	2273338	2273338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1687	1687		
Charges constatées d’avance	54917	54917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6365868	6365868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1964	1964		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1611969	1611969		
Personnel et comptes rattachés	448023	448023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400145	400145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30440	30440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211658	211658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2704199	2704199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel