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BILAN SEMIKRON DANFOSS 2017 Siren 785408097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	523272	163522	359749	425158
Concessions, brevets et droits similaires	1456504	1381749	74755	253410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	219550	219550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1100401	142911	957490	957490
Constructions	8381307	4762016	3619291	3946419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5067475	4952806	114669	243212
Autres immobilisations corporelles	980936	953900	27036	33699
Immobilisations en cours				5897
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	573		573	573
TOTAL (I)	17730018	12576454	5153563	5865858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1660351	662065	998287	960978
En cours de production de biens	153156		153156	5343
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	173679	80582	93097	208341
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7231
Clients et comptes rattachés	2551278		2551278	2028419
Autres créances	1489018		1489018	2014125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38236		38236	8064
Charges constatées d’avance	61936		61936	52533
TOTAL (II)	6127654	742647	5385007	5285033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23857671	13319101	10538571	11150891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11184040		11184040	
Report à nouveau	-2368267		-1355918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-629625		-1012350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8354448		8984073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264810		224000	
Provisions pour charges	137880		129555	
TOTAL (III)	402690		353555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69		116607	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825440		614731	
Dettes fiscales et sociales	955924		1075567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1781433		1813264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10538571		11150891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1781433		1813264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69		116607	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5721129	1165167	6886296	6336112
Production vendue biens	1760124	8063800	9823924	10085554
Production vendue services	45695	539420	585115	620554
Chiffres d’affaires nets	7526948	9768387	17295335	17042219
				
Production stockée			22375	-58021
Production immobilisée				16400
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378188	158559
Autres produits			77510	264185
Total des produits d’exploitation (I)			17773409	17423341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5999641	5347329
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5144395	4789442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80909	559148
Autres achats et charges externes			1140134	1197381
Impôts, taxes et versements assimilés			368809	382717
Salaires et traitements			3408093	3679136
Charges sociales			1353417	1492432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			779131	822860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				133000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177144	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1714	455
Total des charges d’exploitation (II) 			18453386	18403899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-679977	-980558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			401	375
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401	375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7625	6561
Différences négatives de change			306	479
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7930	7040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7529	-6664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-687507	-987222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12046		16779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			129555	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12046		146334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12046		-146334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69928		-121206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17773810		17423717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18403435		18436066	
BENEFICE OU PERTE	-629625		-1012350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17722		55017	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		523272		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1676054		
Total Immobilisations corporelles		15566255		28822
Total Immobilisations financières		573		
Total Général		17766153		28822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				523272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1676054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64957	15639119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				573
Total Général			64957	17730018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	98113	65409		163522
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1357998			1580563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10379539	489085	56631	10811633
AMORTISSEMENTS Total Général	11835650	554494	56631	12556718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				184810
Provisions pour garanties données aux clients				80000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				137880
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	353555	193135	144000	402690
sur immobilisations – incorporelles	64645		43910	20735
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	871058		128411	742647
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	935703		172321	763382
TOTAL GENERAL	1289258	193135	316321	1166072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177144	360466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	573	573		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2551278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	474428			
T. V. A.	19336			
Autres impôts, taxes versements assimilés	493715			
Divers				
Groupe et associés	499514			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2024			
Charges constatées d’avance	61936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4102804	4102804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69	69		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	825440	825440		
Personnel et comptes rattachés	360067	360067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372992	372992		
Impôts sur les bénéfices	2661	2661		
T.V.A.	96685	96685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123519	123519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1781433	1781433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	78