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BILAN SEMIKRON DANFOSS 2016 Siren 785408097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	523272	98113	425158	
Concessions, brevets et droits similaires	1456504	1203093	253410	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	219550	219550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1100401	142911	957490	
Constructions	8381307	4434889	3946419	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5099788	4856576	243212	
Autres immobilisations corporelles	978862	945163	33699	
Immobilisations en cours	5897		5897	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	573		573	
TOTAL (I)	17766153	11900295	5865858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1741261	780282	960978	
En cours de production de biens	5343		5343	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	299116	90776	208341	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7231		7231	
Clients et comptes rattachés	2028419		2028419	
Autres créances	2014125		2014125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8064		8064	
Charges constatées d’avance	52533		52533	
TOTAL (II)	6156091	871058	5285033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23922244	12771353	11150891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11184040			
Report à nouveau	-1355918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1012350			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8984073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224000			
Provisions pour charges	129555			
TOTAL (III)	353555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116607			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6358			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614731			
Dettes fiscales et sociales	1075567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1813264			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11150891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1813264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116607			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5438910	897201	6336112	
Production vendue biens	2021938	8063616	10085554	
Production vendue services	58894	561660	620554	
Chiffres d’affaires nets	7519743	9522476	17042219	
				
Production stockée			-58021	
Production immobilisée			16400	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158559	
Autres produits			264185	
Total des produits d’exploitation (I)			17423341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5347329	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4789442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			559148	
Autres achats et charges externes			1197381	
Impôts, taxes et versements assimilés			382717	
Salaires et traitements			3679136	
Charges sociales			1492432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			822860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133000	
Autres charges			455	
Total des charges d’exploitation (II) 			18403899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-980558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			375	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6561	
Différences négatives de change			479	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6664	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-987222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129555			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17423717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18436066			
BENEFICE OU PERTE	-1012350			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		523272		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1674714		1340
Total Immobilisations corporelles		15582172		42600
Total Immobilisations financières		573		
Total Général		17780731		43940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				523272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1676054
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11782		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11782	46735	15566255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				573
Total Général		11782	46735	17766153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32704	65409		98113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1129450	228548		1357998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9897368	528905	46734	10379538
AMORTISSEMENTS Total Général	11059523	822862	46734	11835650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133000
Provisions pour garanties données aux clients				91000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				129555
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107000	262555	16000	353555
sur immobilisations – incorporelles	108555		43910	64645
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	914690		43632	871058
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1023245		87542	935703
TOTAL GENERAL	1130245	262555	103542	1289258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133000	103542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		129555		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	573			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2028419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	569660			
T. V. A.	3502			
Autres impôts, taxes versements assimilés	362246			
Divers				
Groupe et associés	1077029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1687			
Charges constatées d’avance	52533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4095649	4095076	573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116607	116607		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614731	614731		
Personnel et comptes rattachés	381449	381449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388451	388451		
Impôts sur les bénéfices	6027	6027		
T.V.A.	107034	107034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192606	192606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6358	6358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1813264	1813264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173942			
Location, charges locatives et de copropriété	62897			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	276458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	684084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1197381			
Taxe professionnelle	182820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	199897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	382717			
Montant de la TVA. collectée	3262909			
Total TVA. déductible sur biens et services	2219639			
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	85