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BILAN AECNEP AUDIT EXPERTISE COMPTABLE N E P 2018 Siren 785483371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8288	8288		
Fonds commercial	287770		287770	287770
Autres immobilisations incorporelles	12195		12195	12196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				67184
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43270	38300	4970	12391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				5950
TOTAL (I)	351525	46588	304936	385491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397522		397522	416245
Autres créances	151800		151800	71808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1335		1335	585
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	550658		550658	488639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902183	46588	855595	874130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83242		83242	
Report à nouveau	275437		204607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60618		70830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461221		400603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165197		228354	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6836		16777	
Dettes fiscales et sociales	194838		184269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27500		40188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394373		473526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855595		874129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40452		33775	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	395925		395925	616962
Chiffres d’affaires nets	395925		395925	616962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63325	11134
Autres produits			522	5
Total des produits d’exploitation (I)			459772	628101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107796	251961
Impôts, taxes et versements assimilés			6508	3668
Salaires et traitements			182070	189948
Charges sociales			67865	69060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8010	9136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13246	10216
Total des charges d’exploitation (II) 			385499	533989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74273	94112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1046	2807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046	2807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1046	-2807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73227	91305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1020		1011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68764			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69785		1011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2063		463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69247		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	537		547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13146		21023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529557		629112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468939		558282	
BENEFICE OU PERTE	60618		70830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13022		-771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19894		590
Total Immobilisations corporelles		146870		
Total Immobilisations financières		5950		
Total Général		460484		590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				351525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7698	590		8288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67295	7420	36415	38300
AMORTISSEMENTS Total Général	74993	8010	36415	46588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50303		50303	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50303		50303	
TOTAL GENERAL	50303		50303	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6266			
Autres créances clients	391256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	527			
Impôts sur les bénéfices	2262			
T. V. A.	4364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143842			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	548517	538517	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165197	64008	101189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6836	6836		
Personnel et comptes rattachés	36106	36106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45255	45255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113477	113477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27501	27501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394372	293183	101189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel