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BILAN SNC CHARLEBOURG LA DEFENSE 2021 Siren 785363623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290958	278437	12520	28
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191291	191291		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	627612	523505	104106	167768
Autres immobilisations corporelles	4880428	2438145	2442283	2764421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20496		20496	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	520
TOTAL (I)	6011558	3431380	2580178	2932738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7495		7495	5923
En cours de production de biens	275443		275443	
En cours de production de services				133410
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	897573		897573	375994
Autres créances	169284		169284	179847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224253		224253	1163134
Charges constatées d’avance	24963		24963	22862
TOTAL (II)	1599015		1599015	1881173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7610574	3431380	4179193	4813912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	548		548	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8246		8246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	658254		623016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667049		631812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			139024	
Provisions pour charges	152527		110929	
TOTAL (III)	152527		249953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1888365		2676236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786131		719600	
Dettes fiscales et sociales	685119		378550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			157748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3359616		3932146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4179193		4813912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3359616		3908146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4432547		4432547	4236914
Chiffres d’affaires nets	4432547		4432547	4236914
				
Production stockée			142032	-87304
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100620	39459
Autres produits			16	9
Total des produits d’exploitation (I)			4675216	4189079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41043	56400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1571	-220
Autres achats et charges externes			1254713	1197777
Impôts, taxes et versements assimilés			63650	72774
Salaires et traitements			1130495	1126535
Charges sociales			489181	454388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221384	239760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60087
Autres charges			302911	306011
Total des charges d’exploitation (II) 			3501809	3513514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1173407	675564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22010	30074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22010	30074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22008	-30074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1151398	645489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79983			
Reprises sur provisions et transferts de charges	139024		70629	
Total des produits exceptionnels (VII)	219007		70629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670553		51504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41598		41598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712151		93102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493144		-22473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4894224		4259708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4235970		3636690	
BENEFICE OU PERTE	658254		623016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	326192			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	62930		3116	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281292		13678
Total Immobilisations corporelles		5944196		182994
Total Immobilisations financières		520		251
Total Général		6226008		196923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4011	290959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			407361	5719829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				771
Total Général			411372	6011559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281264	1185	4011	278438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3012006	220199	79263	3152942
AMORTISSEMENTS Total Général	3293270	221384	83274	3431380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152528
Total Provisions pour risques et charges	249953	41598	139024	152528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	249953	41598	139024	152528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	897574	897574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13720	13720		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115049	115049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40515	40515		
Charges constatées d’avance	24964	24964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092593	1091823	770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786132	786132		
Personnel et comptes rattachés	167874	167874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182023	182023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192930	192930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142293	142293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1888365	1888365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3359616	3359616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel