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BILAN SNC CHARLEBOURG LA DEFENSE 2020 Siren 785363623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281291	281263	28	2397
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			6	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191291	191291		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629348	461579	167768	238763
Autres immobilisations corporelles	5123556	2359135	2764421	3073412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2016
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	6226007	3293269	2932738	3317109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5923		5923	5703
En cours de production de biens	133410		133410	220715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375994		375994	359924
Autres créances	179847		179847	138909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1163134		1163134	28534
Charges constatées d’avance	22862		22862	30695
TOTAL (II)	1881173		1881173	784482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8107181	3293269	4813912	4101592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	548		548	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8246		236711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623016		-75215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631812		162045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139024		78937	
Provisions pour charges	110929		139959	
TOTAL (III)	249953		218896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9		154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2676236		2790497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45354		45354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719600		448236	
Dettes fiscales et sociales	378550		324012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112394		112394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3932146		3720650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4813912		4101592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3688234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4236914	3490695
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4236914	3490695
				
Production stockée			-87304	-46335
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39459	1446
Autres produits			9	3525
Total des produits d’exploitation (I)			4189079	3449331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56400	38109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-220	-762
Autres achats et charges externes			1197777	1452265
Impôts, taxes et versements assimilés			72774	75189
Salaires et traitements			1126535	1033022
Charges sociales			454388	418712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239760	302239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60087	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306011	91570
Total des charges d’exploitation (II) 			3513514	3410346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675564	38985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30074	31973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30074	31973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30074	-31973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645489	7011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70629		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93102		97227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22473		-82227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4259708		3464331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3636691		3539547	
BENEFICE OU PERTE	623016		-75215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281292		
Total Immobilisations corporelles		6088806		5405
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		6370619		5405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150016		5944196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général		150016		6226008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278894	2370		281264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2774615	237391		3012006
AMORTISSEMENTS Total Général	3053509	239761		3293270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249953
Total Provisions pour risques et charges	218897	101685	70629	249953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	218897	101685	70629	249953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60087		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41598	70629	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	375994	375994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120861	120861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58986	58986		
Charges constatées d’avance	22862	22862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	579225	578705	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10	10		
Emprunts et dettes financières divers	547673	523673	24000	
Fournisseurs et comptes rattachés	719601	719601		
Personnel et comptes rattachés	165933	165933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158720	158720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32418	32418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21480	21480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2128564	2128564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157749	157749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3932147	3908146	24000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel