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BILAN SNC CHARLEBOURG LA DEFENSE 2019 Siren 785363623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281291	278893	2397	5778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191291	191291		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625065	386302	238763	303143
Autres immobilisations corporelles	5270434	2197021	3073412	3229787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2016		2016	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	6370618	3053509	3317109	3539230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5703		5703	4940
En cours de production de biens	220715		220715	267051
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359924		359924	180114
Autres créances	138909		138909	300524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28534		28534	123893
Charges constatées d’avance	30695		30695	20007
TOTAL (II)	784482		784482	896531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7155101	3053509	4101592	4435761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	548		548	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236711		738499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75215		228465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162045		967513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78937		78937	
Provisions pour charges	139959		57732	
TOTAL (III)	218896		136669	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154		277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2790497		2005962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45354		45354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448236		716832	
Dettes fiscales et sociales	324012		300756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112394		262394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3720650		3331578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4101592		4435761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3688234		3264836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3490695	3184853
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3490695	3184853
				
Production stockée			-46335	-140071
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10137
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1446	947
Autres produits			3525	26
Total des produits d’exploitation (I)			3449331	3055893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38109	21729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-762	-1691
Autres achats et charges externes			1452265	1156249
Impôts, taxes et versements assimilés			75189	51248
Salaires et traitements			1033022	905911
Charges sociales			418712	360103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302239	269702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91570	10257
Total des charges d’exploitation (II) 			3410346	2773511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38985	282382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31973	25738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31973	25738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31973	-25662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7011	256719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97227		28254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82227		-28254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3464331		3055969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3539547		2827504	
BENEFICE OU PERTE	-75215		228465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281292		
Total Immobilisations corporelles		6008687	2016	78103
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		6290500	2016	78103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2016		
Total Immobilisations corporelles				6088807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général				6370619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275513	3381		278894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2475756	298859		2774615
AMORTISSEMENTS Total Général	2751269	302240		3053509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218897
Total Provisions pour risques et charges	136669	97228	15000	218897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	136669	97228	15000	218897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		97228	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359925	359925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78598	78598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60311	60311		
Charges constatées d’avance	30696	30696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530050	529530	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155	155		
Emprunts et dettes financières divers	66744	34327	32416	
Fournisseurs et comptes rattachés	448237	448237		
Personnel et comptes rattachés	131103	131103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169069	169069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4896	4896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18944	18944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2723754	2723754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157749	157749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3720651	3688234	32416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel