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BILAN S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE LA GARENNE COLOMBES 2021 Siren 785363102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345950	118190	227760	172010
Constructions	10694193	5452421	5241771	5016541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12852	2648	10203	12204
Autres immobilisations corporelles	21758	15885	5873	8718
Immobilisations en cours	150172		150172	60814
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280246		280246	280246
TOTAL (I)	11505173	5589146	5916027	5550535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2123		2123	4312
Avances et acomptes versés sur commandes	6809		6809	9485
Clients et comptes rattachés	186808	86389	100419	118056
Autres créances	17225		17225	7967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70536		70536	551012
Charges constatées d’avance	7625		7625	11550
TOTAL (II)	291128	86389	204739	702384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11796302	5675535	6120767	6252920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658300		658300	
Report à nouveau	12937		-105770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3923		118708	
Subventions d’investissement	58943		58943	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987104		983180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4300		1364	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4300		1364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4675435		4829587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160232		157010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16232			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152043		129593	
Dettes fiscales et sociales	52193		45661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2084		13482	
Autres dettes	71140		93040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5129362		5268375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6120767		6252920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606708		602495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2012479	2071374
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2012479	2071374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71372	42988
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2083852	2114362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8294	3266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872490	894913
Impôts, taxes et versements assimilés			310825	295832
Salaires et traitements			224617	203422
Charges sociales			85244	74244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431557	350345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8551	28307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3836	
Autres charges			22639	21554
Total des charges d’exploitation (II) 			1968057	1871886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115794	242476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123831	126218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123831	126218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123776	-126218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7982	116257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3830		5192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9445			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13275		5192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1369		2742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1369		2742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11906		2450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2097182		2119555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2093258		2000847	
BENEFICE OU PERTE	3923		118708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10427877		797050
Total Immobilisations financières		280246		
Total Général		10708124		797050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11224927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280246
Total Général				11505174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5157588	431558		5589146
AMORTISSEMENTS Total Général	5157588	431558		5589146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations		12		
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4301
Total Provisions pour risques et charges	1364	3837	900	4301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129353	8551	51515	86389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129353	8551	51515	86389
TOTAL GENERAL	130717	12388	52415	90690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12388	52415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280246		280246	
Clients douteux ou litigieux	86389	86389		
Autres créances clients	100419	100419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17177	17177		
Charges constatées d’avance	7626	7626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491906	211660	280246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4675436	169015	678096	3828326
Emprunts et dettes financières divers	160232	160232		
Fournisseurs et comptes rattachés	152043	152043		
Personnel et comptes rattachés	16666	16666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30552	30552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4975	4975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2084	2084		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71141	71141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5113129	606708	678096	3828326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel