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BILAN S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE LA GARENNE COLOMBES 2020 Siren 785363102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290200	118190	172010	148760
Constructions	10044348	5027806	5016541	5066888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12252	47	12204	
Autres immobilisations corporelles	20262	11543	8718	4799
Immobilisations en cours	60814		60814	19466
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280246		280246	1546
TOTAL (I)	10708123	5157588	5550535	5241460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4312		4312	7578
Avances et acomptes versés sur commandes	9485		9485	12738
Clients et comptes rattachés	247410	129353	118056	91187
Autres créances	7967		7967	16861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551012		551012	551686
Charges constatées d’avance	11550		11550	9814
TOTAL (II)	831738	129353	702384	689866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11539861	5286941	6252920	5931327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658300		658300	
Report à nouveau	-105770		-149611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118708		43840	
Subventions d’investissement	58943		58943	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	983180		864472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1364		2667	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1364		2667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4829587		4610128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157010		158745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129593		151666	
Dettes fiscales et sociales	45661		52194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13482		24612	
Autres dettes	93040		66840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5268375		5064187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6252920		5931327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2071374	1954743
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2071374	1954743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42988	89826
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2114362	2044570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3266	2728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894913	935789
Impôts, taxes et versements assimilés			295832	301816
Salaires et traitements			203422	212903
Charges sociales			74244	81757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350345	298986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2256
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28307	30302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21554	38904
Total des charges d’exploitation (II) 			1871886	1905445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242476	139125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126218	126989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126218	126989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126218	-126989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116258	12136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5192		41254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5192		41254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2742		8211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2742		9549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2450		31705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119555		2085824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2000847		2041984	
BENEFICE OU PERTE	118708		43840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10047471		413919
Total Immobilisations financières		1546		278700
Total Général		10049018		692619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10263		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33513		10427877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280246
Total Général		33513		10708124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4807557	350345	314	5157588
AMORTISSEMENTS Total Général	4807557	350345	314	5157588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1364
Total Provisions pour risques et charges	2667		1303	1364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132654	28308	31609	129353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132654	28308	31609	129353
TOTAL GENERAL	135322	28308	32912	130717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28308	32912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280246		280246	
Clients douteux ou litigieux	129353	129353		
Autres créances clients	118057	118057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-683	-683		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8650	8650		
Charges constatées d’avance	11550	11550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	547174	266928	280246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4829587	163706	661956	4003925
Emprunts et dettes financières divers	157010	157010		
Fournisseurs et comptes rattachés	129594	129594		
Personnel et comptes rattachés	11047	11047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30013	30013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4601	4601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13483	13483		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93040	93040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5268376	602495	661956	4003925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	359074			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7