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BILAN S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE LA GARENNE COLOMBES 2019 Siren 785363102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	266950	118190	148760	148760
Constructions	9747622	4680733	5066888	4920879
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13432	8633	4799	3677
Immobilisations en cours	19466		19466	10435
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1546		1546	1546
TOTAL (I)	10049017	4807557	5241460	5085298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7578		7578	9526
Avances et acomptes versés sur commandes	12738		12738	12651
Clients et comptes rattachés	223842	132654	91187	132175
Autres créances	16861		16861	9621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551686		551686	668988
Charges constatées d’avance	9814		9814	6356
TOTAL (II)	822520	132654	689866	839319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10871538	4940211	5931327	5924618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658300		658300	
Report à nouveau	-149611		-232922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43840		83311	
Subventions d’investissement	58943		58943	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864472		820631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2667		7927	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2667		7927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4610128		4744526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158745		158200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151666		119860	
Dettes fiscales et sociales	52194		63292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24612			
Autres dettes	66840		1136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5064187		5096058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5931327		5924618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600233		485380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1954743	1933766
Chiffres d’affaires nets			1954743	1933766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89826	89765
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2044570	2040292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2728	3815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			935789	908071
Impôts, taxes et versements assimilés			301816	278154
Salaires et traitements			212903	215182
Charges sociales			81757	83746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298986	268452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30302	29284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2256	3752
Autres charges			38904	9742
Total des charges d’exploitation (II) 			1905445	1800201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139125	240091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126989	125783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126989	125783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126989	-125783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12136	114308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41254		3797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41254		3797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8211		34793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1337			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9549		34793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31705		-30996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2085824		2044089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041984		1960778	
BENEFICE OU PERTE	43840		83311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9594985		457719
Total Immobilisations financières		1546		
Total Général		9596532		457719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5232	10047472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1546
Total Général			5232	10049018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4511233	300324	4000	4807557
AMORTISSEMENTS Total Général	4511233	300324	4000	4807557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2667
Total Provisions pour risques et charges	7928	2257	7517	2667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161146	30302	58794	132654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161146	30302	58794	132654
TOTAL GENERAL	169074	32559	66311	135322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32559	66311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1546		1546	
Clients douteux ou litigieux	143281	143281		
Autres créances clients	80561	80561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16861	16861		
Charges constatées d’avance	9814	9814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252064	250517	1546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4610128	146174	589035	3874919
Emprunts et dettes financières divers	158746	158746		
Fournisseurs et comptes rattachés	151666	151666		
Personnel et comptes rattachés	14397	14397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33436	33436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4361	4361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24613	24613		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66841	66841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5064188	600233	589035	3874919
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7